有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月27日-平成29年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成29年 5月26日現在) | 第6期 (平成29年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,881,647 | 9,417,543 |
| 投資証券 | 331,462,000 | 305,847,736 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 109,972 |
| 流動資産合計 | 342,353,642 | 315,375,251 |
| 資産合計 | 342,353,642 | 315,375,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,055,023 | 627,660 |
| 未払受託者報酬 | 54,094 | 51,593 |
| 未払委託者報酬 | 901,426 | 859,629 |
| 未払利息 | 31 | 27 |
| その他未払費用 | 11,814 | 10,631 |
| 流動負債合計 | 2,022,388 | 1,549,540 |
| 負債合計 | 2,022,388 | 1,549,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 340,330,000 | 313,830,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,254 | △4,289 |
| 元本等合計 | 340,331,254 | 313,825,711 |
| 純資産合計 | 340,331,254 | 313,825,711 |
| 負債純資産合計 | 342,353,642 | 315,375,251 |
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