有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/11/29-2023/05/26)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2022年11月28日現在) | 第17期 (2023年 5月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,026,154 | 1,957,962 |
| 投資証券 | 58,796,786 | 61,475,052 |
| 親投資信託受益証券 | 9,607 | 9,607 |
| 流動資産合計 | 62,832,547 | 63,442,621 |
| 資産合計 | 62,832,547 | 63,442,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,595 | 10,284 |
| 未払委託者報酬 | 176,373 | 171,139 |
| その他未払費用 | 2,067 | 1,994 |
| 流動負債合計 | 189,035 | 183,417 |
| 負債合計 | 189,035 | 183,417 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,650,000 | 65,650,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,006,488 | △2,390,796 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 62,643,512 | 63,259,204 |
| 純資産合計 | 62,643,512 | 63,259,204 |
| 負債純資産合計 | 62,832,547 | 63,442,621 |
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