有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月20日-平成27年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年5月19日現在 | 第2期 平成27年11月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 55,288,432 | 42,228,956 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,975,788,270 | 1,759,967,856 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,002 | |||
| 未収入金 | - | 28,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,031,086,702 | 1,830,806,814 | |||
| 資産合計 | 2,031,086,702 | 1,830,806,814 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,102,392 | 18,837,015 | |||
| 未払解約金 | - | 28,716,726 | |||
| 未払受託者報酬 | 255,139 | 254,024 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,715,320 | 10,668,374 | |||
| その他未払費用 | 76,610 | 78,327 | |||
| 流動負債合計 | 31,149,461 | 58,554,466 | |||
| 負債合計 | 31,149,461 | 58,554,466 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,010,239,238 | ※1 1,883,701,583 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 10,301,997 | ※2 △ 111,449,235 | |||
| 元本等合計 | 1,999,937,241 | 1,772,252,348 | |||
| 純資産合計 | 1,999,937,241 | 1,772,252,348 | |||
| 負債純資産合計 | 2,031,086,702 | 1,830,806,814 | |||
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