有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2018年11月19日現在 | 第9期 2019年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,767,850 | - |
| コール・ローン | 4,213,579 | 15,471,545 |
| 投資信託受益証券 | 592,582,098 | 479,671,473 |
| 親投資信託受益証券 | 9,984 | 9,980 |
| 未収入金 | 10,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 613,573,511 | 495,152,998 |
| 資産合計 | 613,573,511 | 495,152,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,573,095 | 1,599,295 |
| 未払解約金 | 9,575,714 | 1,603,140 |
| 未払受託者報酬 | 82,980 | 66,074 |
| 未払委託者報酬 | 3,484,144 | 2,774,824 |
| その他未払費用 | 26,787 | 21,407 |
| 流動負債合計 | 15,742,720 | 6,064,740 |
| 負債合計 | 15,742,720 | 6,064,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 643,273,779 | ※1 533,098,573 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △45,442,988 | ※2 △44,010,315 |
| 元本等合計 | 597,830,791 | 489,088,258 |
| 純資産合計 | 597,830,791 | 489,088,258 |
| 負債純資産合計 | 613,573,511 | 495,152,998 |
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