有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月20日-平成28年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年11月19日現在 | 第3期 平成28年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,228,956 | 30,936,634 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,759,967,856 | 1,320,243,533 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,001 | |||
| 未収入金 | 28,600,000 | 5,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 1,830,806,814 | 1,357,190,167 | |||
| 資産合計 | 1,830,806,814 | 1,357,190,167 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,837,015 | 14,267,665 | |||
| 未払解約金 | 28,716,726 | 5,381,664 | |||
| 未払受託者報酬 | 254,024 | 177,525 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,668,374 | 7,454,940 | |||
| その他未払費用 | 78,327 | 59,802 | |||
| 流動負債合計 | 58,554,466 | 27,341,596 | |||
| 負債合計 | 58,554,466 | 27,341,596 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,883,701,583 | ※1 1,426,766,536 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 111,449,235 | ※2 △ 96,917,965 | |||
| 元本等合計 | 1,772,252,348 | 1,329,848,571 | |||
| 純資産合計 | 1,772,252,348 | 1,329,848,571 | |||
| 負債純資産合計 | 1,830,806,814 | 1,357,190,167 | |||
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