有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年5月22日-平成30年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成30年5月21日現在 | 第8期 平成30年11月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,302,993 | 6,767,850 |
| コール・ローン | - | 4,213,579 |
| 投資信託受益証券 | 783,838,791 | 592,582,098 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988 | 9,984 |
| 未収入金 | - | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 804,151,772 | 613,573,511 |
| 資産合計 | 804,151,772 | 613,573,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,066,288 | 2,573,095 |
| 未払解約金 | - | 9,575,714 |
| 未払受託者報酬 | 107,782 | 82,980 |
| 未払委託者報酬 | 4,526,281 | 3,484,144 |
| その他未払費用 | 34,119 | 26,787 |
| 流動負債合計 | 9,734,470 | 15,742,720 |
| 負債合計 | 9,734,470 | 15,742,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 844,381,359 | ※1 643,273,779 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △49,964,057 | ※2 △45,442,988 |
| 元本等合計 | 794,417,302 | 597,830,791 |
| 純資産合計 | 794,417,302 | 597,830,791 |
| 負債純資産合計 | 804,151,772 | 613,573,511 |
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