有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成29年11月20日現在 | 第7期 平成30年5月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 20,302,993 |
| コール・ローン | 20,776,969 | - |
| 投資信託受益証券 | 854,573,582 | 783,838,791 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,988 |
| 流動資産合計 | 875,360,543 | 804,151,772 |
| 資産合計 | 875,360,543 | 804,151,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,327,058 | 5,066,288 |
| 未払受託者報酬 | 119,509 | 107,782 |
| 未払委託者報酬 | 5,018,778 | 4,526,281 |
| その他未払費用 | 37,308 | 34,119 |
| 流動負債合計 | 12,502,653 | 9,734,470 |
| 負債合計 | 12,502,653 | 9,734,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 915,882,288 | ※1 844,381,359 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △53,024,398 | ※2 △49,964,057 |
| 元本等合計 | 862,857,890 | 794,417,302 |
| 純資産合計 | 862,857,890 | 794,417,302 |
| 負債純資産合計 | 875,360,543 | 804,151,772 |
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