有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月20日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成29年5月19日現在 | 第6期 平成29年11月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,678,466 | 20,776,969 | |||
| 投資信託受益証券 | 931,823,632 | 854,573,582 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,992 | |||
| 流動資産合計 | 951,512,093 | 875,360,543 | |||
| 資産合計 | 951,512,093 | 875,360,543 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,804,550 | 7,327,058 | |||
| 未払解約金 | 482,650 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 124,599 | 119,509 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,232,526 | 5,018,778 | |||
| その他未払費用 | 39,389 | 37,308 | |||
| 流動負債合計 | 15,683,714 | 12,502,653 | |||
| 負債合計 | 15,683,714 | 12,502,653 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 980,455,006 | ※1 915,882,288 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 44,626,627 | ※2 △ 53,024,398 | |||
| 元本等合計 | 935,828,379 | 862,857,890 | |||
| 純資産合計 | 935,828,379 | 862,857,890 | |||
| 負債純資産合計 | 951,512,093 | 875,360,543 | |||
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