有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月20日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年5月19日現在 | 第4期 平成28年11月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,936,634 | 23,044,861 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,320,243,533 | 1,037,254,953 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 9,998 | |||
| 未収入金 | 5,999,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,357,190,167 | 1,060,309,812 | |||
| 資産合計 | 1,357,190,167 | 1,060,309,812 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,267,665 | 11,051,116 | |||
| 未払解約金 | 5,381,664 | 396,680 | |||
| 未払受託者報酬 | 177,525 | 143,850 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,454,940 | 6,040,574 | |||
| その他未払費用 | 59,802 | 47,419 | |||
| 流動負債合計 | 27,341,596 | 17,679,639 | |||
| 負債合計 | 27,341,596 | 17,679,639 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,426,766,536 | ※1 1,105,111,635 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 96,917,965 | ※2 △ 62,481,462 | |||
| 元本等合計 | 1,329,848,571 | 1,042,630,173 | |||
| 純資産合計 | 1,329,848,571 | 1,042,630,173 | |||
| 負債純資産合計 | 1,357,190,167 | 1,060,309,812 | |||
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