有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月22日-平成29年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成28年11月21日現在 | 第5期 平成29年5月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,044,861 | 19,678,466 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,037,254,953 | 931,823,632 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,995 | |||
| 流動資産合計 | 1,060,309,812 | 951,512,093 | |||
| 資産合計 | 1,060,309,812 | 951,512,093 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,051,116 | 9,804,550 | |||
| 未払解約金 | 396,680 | 482,650 | |||
| 未払受託者報酬 | 143,850 | 124,599 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,040,574 | 5,232,526 | |||
| その他未払費用 | 47,419 | 39,389 | |||
| 流動負債合計 | 17,679,639 | 15,683,714 | |||
| 負債合計 | 17,679,639 | 15,683,714 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,105,111,635 | ※1 980,455,006 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 62,481,462 | ※2 △ 44,626,627 | |||
| 元本等合計 | 1,042,630,173 | 935,828,379 | |||
| 純資産合計 | 1,042,630,173 | 935,828,379 | |||
| 負債純資産合計 | 1,060,309,812 | 951,512,093 | |||
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