有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月18日-平成27年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年3月9日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 177,091,307 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 8,916,062,622 | ||||
| 流動資産合計 | 9,093,153,929 | ||||
| 資産合計 | 9,093,153,929 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 126,669,850 | ||||
| 未払収益分配金 | 40,095,428 | ||||
| 未払受託者報酬 | 743,102 | ||||
| 未払委託者報酬 | 14,118,923 | ||||
| その他未払費用 | 220,897 | ||||
| 流動負債合計 | 181,848,200 | ||||
| 負債合計 | 181,848,200 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,910,095,211 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,210,518 | ||||
| 元本等合計 | 8,911,305,729 | ||||
| 純資産合計 | 8,911,305,729 | ||||
| 負債純資産合計 | 9,093,153,929 | ||||
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