有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月10日-平成27年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年3月9日現在 | 第2期 平成27年9月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 177,091,307 | 319,415,631 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,916,062,622 | 8,470,153,542 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 121,757,469 | |||
| 流動資産合計 | 9,093,153,929 | 8,911,326,642 | |||
| 資産合計 | 9,093,153,929 | 8,911,326,642 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 126,669,850 | - | |||
| 未払収益分配金 | 40,095,428 | 79,300,473 | |||
| 未払受託者報酬 | 743,102 | 1,199,836 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,118,923 | 22,796,828 | |||
| その他未払費用 | 220,897 | 360,661 | |||
| 流動負債合計 | 181,848,200 | 103,657,798 | |||
| 負債合計 | 181,848,200 | 103,657,798 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,910,095,211 | ※1 8,811,163,669 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 1,210,518 | ※2 △ 3,494,825 | |||
| 元本等合計 | 8,911,305,729 | 8,807,668,844 | |||
| 純資産合計 | 8,911,305,729 | 8,807,668,844 | |||
| 負債純資産合計 | 9,093,153,929 | 8,911,326,642 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
