有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成29年9月8日現在 | 第7期 平成30年3月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 262,722,675 | 88,539,685 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,200,614,184 | 5,018,033,600 | |||
| 派生商品評価勘定 | 50,071,150 | 11,341,100 | |||
| 流動資産合計 | 6,513,408,009 | 5,117,914,385 | |||
| 資産合計 | 6,513,408,009 | 5,117,914,385 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 32,280,850 | 13,111,852 | |||
| 未払解約金 | 99,010,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 881,600 | 688,820 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,750,342 | 13,087,479 | |||
| その他未払費用 | 283,119 | 247,096 | |||
| 流動負債合計 | 149,205,911 | 27,135,247 | |||
| 負債合計 | 149,205,911 | 27,135,247 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,456,170,193 | ※1 5,244,741,050 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 91,968,095 | ※2 △ 153,961,912 | |||
| 元本等合計 | 6,364,202,098 | 5,090,779,138 | |||
| 純資産合計 | 6,364,202,098 | 5,090,779,138 | |||
| 負債純資産合計 | 6,513,408,009 | 5,117,914,385 | |||
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