有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月9日-平成29年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成28年9月8日現在 | 第5期 平成29年3月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 207,827,329 | 212,253,980 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,747,083,139 | 7,193,858,695 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 73,203,612 | |||
| 流動資産合計 | 7,954,910,468 | 7,479,316,287 | |||
| 資産合計 | 7,954,910,468 | 7,479,316,287 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 39,292,887 | 238,995 | |||
| 未払収益分配金 | 69,857,743 | 60,436,422 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,066,090 | 1,005,913 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,255,525 | 19,112,305 | |||
| その他未払費用 | 338,683 | 302,554 | |||
| 流動負債合計 | 130,810,928 | 81,096,189 | |||
| 負債合計 | 130,810,928 | 81,096,189 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,761,971,487 | ※1 7,554,552,815 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 62,128,053 | ※2 △ 156,332,717 | |||
| 元本等合計 | 7,824,099,540 | 7,398,220,098 | |||
| 純資産合計 | 7,824,099,540 | 7,398,220,098 | |||
| 負債純資産合計 | 7,954,910,468 | 7,479,316,287 | |||
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