有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成30年3月8日現在 | 第8期 平成30年9月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,539,685 | 39,416,458 |
| 親投資信託受益証券 | 5,018,033,600 | 3,377,259,211 |
| 派生商品評価勘定 | 11,341,100 | - |
| 流動資産合計 | 5,117,914,385 | 3,416,675,669 |
| 資産合計 | 5,117,914,385 | 3,416,675,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,953,260 |
| 未払金 | - | 17,536,968 |
| 未払収益分配金 | 13,111,852 | 1,748,122 |
| 未払受託者報酬 | 688,820 | 466,650 |
| 未払委託者報酬 | 13,087,479 | 8,866,282 |
| その他未払費用 | 247,096 | 161,020 |
| 流動負債合計 | 27,135,247 | 38,732,302 |
| 負債合計 | 27,135,247 | 38,732,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,244,741,050 | ※1 3,496,245,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △153,961,912 | ※2 △118,302,339 |
| 元本等合計 | 5,090,779,138 | 3,377,943,367 |
| 純資産合計 | 5,090,779,138 | 3,377,943,367 |
| 負債純資産合計 | 5,117,914,385 | 3,416,675,669 |
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