有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月9日-平成28年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年3月8日現在 | 第4期 平成28年9月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 253,732,779 | - | |||
| コール・ローン | - | 207,827,329 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,284,138,854 | 7,747,083,139 | |||
| 派生商品評価勘定 | 115,064,094 | - | |||
| 流動資産合計 | 8,652,935,727 | 7,954,910,468 | |||
| 資産合計 | 8,652,935,727 | 7,954,910,468 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 39,292,887 | |||
| 未払収益分配金 | 77,500,473 | 69,857,743 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,157,252 | 1,066,090 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,987,756 | 20,255,525 | |||
| その他未払費用 | 348,719 | 338,683 | |||
| 流動負債合計 | 100,994,200 | 130,810,928 | |||
| 負債合計 | 100,994,200 | 130,810,928 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,611,163,669 | ※1 7,761,971,487 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 59,222,142 | ※2 62,128,053 | |||
| 元本等合計 | 8,551,941,527 | 7,824,099,540 | |||
| 純資産合計 | 8,551,941,527 | 7,824,099,540 | |||
| 負債純資産合計 | 8,652,935,727 | 7,954,910,468 | |||
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