有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月9日-平成29年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成29年3月8日現在 | 第6期 平成29年9月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 212,253,980 | 262,722,675 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,193,858,695 | 6,200,614,184 | |||
| 派生商品評価勘定 | 73,203,612 | 50,071,150 | |||
| 流動資産合計 | 7,479,316,287 | 6,513,408,009 | |||
| 資産合計 | 7,479,316,287 | 6,513,408,009 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 238,995 | - | |||
| 未払収益分配金 | 60,436,422 | 32,280,850 | |||
| 未払解約金 | - | 99,010,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,005,913 | 881,600 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,112,305 | 16,750,342 | |||
| その他未払費用 | 302,554 | 283,119 | |||
| 流動負債合計 | 81,096,189 | 149,205,911 | |||
| 負債合計 | 81,096,189 | 149,205,911 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,554,552,815 | ※1 6,456,170,193 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 156,332,717 | ※2 △ 91,968,095 | |||
| 元本等合計 | 7,398,220,098 | 6,364,202,098 | |||
| 純資産合計 | 7,398,220,098 | 6,364,202,098 | |||
| 負債純資産合計 | 7,479,316,287 | 6,513,408,009 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
