有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月18日-平成27年3月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,120,835,769円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,015,650円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,037,820,119円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,910,095,211口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0143円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2014-11 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,878,193,958円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,878,193,958円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,376,223,372口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0535円 |
| ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2014-11 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 888,744,586円 |
| Ⅱ 負債総額 | 292,144円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 888,452,442円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 849,596,091口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0457円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2014-11 |
| 前記「ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-11」の記載と同じ。 |
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