有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月9日-平成28年3月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,616,092,041円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,958,801円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,613,133,240円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,611,163,669口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2014-11 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,148,112,984円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,148,112,984円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,089,687,237口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0064円 |
| ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2014-11 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 828,864,817円 |
| Ⅱ 負債総額 | 284,647円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 828,580,170円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 849,596,091口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9753円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2014-11 |
| 前記「ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-11」の記載と同じ。 |
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