有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月9日-平成29年9月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,579,171,447円 |
| Ⅱ 負債総額 | 236,229,513円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,342,941,934円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,456,170,193口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9825円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2014-11 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,168,343,400円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,120,343,400円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,798,886,368口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0473円 |
| ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2014-11 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 834,095,234円 |
| Ⅱ 負債総額 | 656,507円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 833,438,727円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 849,596,091口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9810円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2014-11 |
| 前記「ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-11」の記載と同じ。 |
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