有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月9日-平成28年9月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,679,325,419円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,114,458円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,657,210,961円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,604,552,815口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0069円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2014-11 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,369,461,237円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,369,461,237円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,018,754,674口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9280円 |
| ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2014-11 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 756,068,108円 |
| Ⅱ 負債総額 | 250,542円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 755,817,566円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 849,596,091口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8896円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2014-11 |
| 前記「ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-11」の記載と同じ。 |
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