有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,186,982,104円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,031,535円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,057,950,569円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,195,275,279口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9673円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2014-11 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,934,122,775円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,001,079円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,906,121,696円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,849,101,695口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0118円 |
| ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2014-11 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 796,150,835円 |
| Ⅱ 負債総額 | 583,102円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 795,567,733円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 849,596,091口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9364円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2014-11 |
| 前記「ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-11」の記載と同じ。 |
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