有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月9日-平成29年3月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,416,637,598円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,556,127円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,414,081,471円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,554,552,815口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9814円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2014-11 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,932,951,942円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,932,951,942円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,779,353,534口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197円 |
| ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2014-11 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 821,827,465円 |
| Ⅱ 負債総額 | 284,965円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 821,542,500円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 849,596,091口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9670円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2014-11 |
| 前記「ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-11」の記載と同じ。 |
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