有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月10日-平成27年9月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,826,844,909円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,895,783円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,823,949,126円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,811,163,669口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0015円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2014-11 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,399,796,662円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,399,796,662円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,916,776,554口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0542円 |
| ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジなし)2014-11 |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 878,266,261円 |
| Ⅱ 負債総額 | 288,606円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 877,977,655円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 849,596,091口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0334円 |
| (参考) ダイワ日本企業外債マザーファンド2014-11 |
| 前記「ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり)2014-11」の記載と同じ。 |
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