- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月28日-平成27年11月27日)
| (1) 【投資状況】 (平成27年6月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 9,666,016,163 | 90.40 | |
| 内 日本 | 3,136,375,000 | 29.33 | |
| 内 中国 | 371,380,800 | 3.47 | |
| 内 香港 | 243,292,320 | 2.28 | |
| 内 イギリス | 954,790,555 | 8.93 | |
| 内 フランス | 125,620,342 | 1.17 | |
| 内 スペイン | 321,941,580 | 3.01 | |
| 内 アメリカ | 4,253,229,731 | 39.78 | |
| 内 ケイマン諸島 | 259,385,835 | 2.43 | |
| 投資証券 | 81,500,000 | 0.76 | |
| 内 日本 | 81,500,000 | 0.76 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 945,324,736 | 8.84 | |
| 純資産総額 | 10,692,840,899 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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