- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月29日-平成29年11月27日)
| (1) 【投資状況】 (平成29年6月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 2,940,742,268 | 96.77 | |
| 内 日本 | 489,871,500 | 16.12 | |
| 内 中国 | 70,794,080 | 2.33 | |
| 内 香港 | 77,059,500 | 2.54 | |
| 内 タイ | 104,663,125 | 3.44 | |
| 内 シンガポール | 44,885,100 | 1.48 | |
| 内 イギリス | 127,625,534 | 4.20 | |
| 内 フランス | 123,888,412 | 4.08 | |
| 内 スペイン | 48,703,309 | 1.60 | |
| 内 カナダ | 69,260,800 | 2.28 | |
| 内 アメリカ | 1,783,990,908 | 58.71 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 98,098,503 | 3.23 | |
| 純資産総額 | 3,038,840,771 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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