- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月28日-平成30年11月27日)
| (1) 【投資状況】 (平成30年6月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 1,679,555,040 | 98.66 | |
| 内 日本 | 326,920,700 | 19.20 | |
| 内 中国 | 32,683,989 | 1.92 | |
| 内 香港 | 69,777,202 | 4.10 | |
| 内 シンガポール | 5,294,977 | 0.31 | |
| 内 イギリス | 121,424,076 | 7.13 | |
| 内 フランス | 38,557,191 | 2.26 | |
| 内 ドイツ | 997,698 | 0.06 | |
| 内 スペイン | 35,759,951 | 2.10 | |
| 内 カナダ | 14,452,663 | 0.85 | |
| 内 アメリカ | 971,069,705 | 57.04 | |
| 内 オーストラリア | 62,616,888 | 3.68 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 22,832,126 | 1.34 | |
| 純資産総額 | 1,702,387,166 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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