- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月28日-平成28年11月28日)
| (1) 【投資状況】 (平成28年6月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 3,665,180,596 | 87.52 | |
| 内 日本 | 690,015,500 | 16.48 | |
| 内 香港 | 63,250,200 | 1.51 | |
| 内 シンガポール | 78,320,250 | 1.87 | |
| 内 イギリス | 250,463,276 | 5.98 | |
| 内 フランス | 60,003,275 | 1.43 | |
| 内 スペイン | 22,203,099 | 0.53 | |
| 内 アメリカ | 2,500,924,996 | 59.72 | |
| 投資証券 | 253,845,200 | 6.06 | |
| 内 日本 | 198,830,000 | 4.75 | |
| 内 シンガポール | 55,015,200 | 1.31 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 268,627,508 | 6.41 | |
| 純資産総額 | 4,187,653,304 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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