- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月28日-令和1年11月27日)
| (1) 【投資状況】 (2019年5月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 1,187,922,544 | 97.28 | |
| 内 日本 | 211,595,000 | 17.33 | |
| 内 中国 | 31,898,672 | 2.61 | |
| 内 香港 | 46,923,545 | 3.84 | |
| 内 シンガポール | 1,174,781 | 0.10 | |
| 内 イギリス | 103,586,277 | 8.48 | |
| 内 アイルランド | 2,326,953 | 0.19 | |
| 内 フランス | 29,368,649 | 2.40 | |
| 内 ドイツ | 15,223,892 | 1.25 | |
| 内 スペイン | 4,449,381 | 0.36 | |
| 内 カナダ | 26,704,710 | 2.19 | |
| 内 アメリカ | 699,959,010 | 57.32 | |
| 内 オーストラリア | 14,711,674 | 1.20 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 33,247,247 | 2.72 | |
| 純資産総額 | 1,221,169,791 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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