有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月28日-平成28年11月28日)
| (1) 【投資状況】 (平成28年12月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 3,639,511,713 | 96.05 | |
| 内 日本 | 713,954,500 | 18.84 | |
| 内 香港 | 89,963,792 | 2.37 | |
| 内 シンガポール | 101,230,965 | 2.67 | |
| 内 イギリス | 209,181,830 | 5.52 | |
| 内 フランス | 122,238,648 | 3.23 | |
| 内 スペイン | 20,217,893 | 0.53 | |
| 内 アメリカ | 2,382,724,085 | 62.88 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 149,523,410 | 3.95 | |
| 純資産総額 | 3,789,035,123 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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