有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月29日-平成29年11月27日)
| (1) 【投資状況】 (平成29年12月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 2,203,884,214 | 98.66 | |
| 内 日本 | 435,543,500 | 19.50 | |
| 内 タイ | 98,454,300 | 4.41 | |
| 内 イギリス | 60,305,916 | 2.70 | |
| 内 フランス | 74,975,363 | 3.36 | |
| 内 スペイン | 57,336,151 | 2.57 | |
| 内 アメリカ | 1,477,268,984 | 66.13 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 29,871,081 | 1.34 | |
| 純資産総額 | 2,233,755,295 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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