- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月28日-平成30年11月27日)
| (1) 【投資状況】 (2018年12月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 1,289,117,168 | 98.58 | |
| 内 日本 | 256,235,900 | 19.60 | |
| 内 中国 | 15,195,789 | 1.16 | |
| 内 香港 | 60,621,059 | 4.64 | |
| 内 シンガポール | 1,040,040 | 0.08 | |
| 内 イギリス | 86,893,823 | 6.65 | |
| 内 アイルランド | 2,620,984 | 0.20 | |
| 内 フランス | 23,888,954 | 1.83 | |
| 内 スペイン | 9,359,973 | 0.72 | |
| 内 カナダ | 16,042,549 | 1.23 | |
| 内 アメリカ | 799,771,291 | 61.16 | |
| 内 オーストラリア | 17,446,806 | 1.33 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 18,507,092 | 1.42 | |
| 純資産総額 | 1,307,624,260 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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