臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/06/07 9:33
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型
| 計算期間 | 第16計算期間 (平成28年 3月 1日～平成28年 3月28日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 355,836,098円 |
| 期末受益権口数 | 799,547,184口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,450円 |
| 期中騰落率 | 15.69% |
| 計算期間 | 第17計算期間 (平成28年 3月29日～平成28年 4月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 369,453,735円 |
| 期末受益権口数 | 799,661,271口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,620円 |
| 期中騰落率 | 6.07% |
| 計算期間 | 第18計算期間 (平成28年 4月28日～平成28年 5月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 100円 |
| 期末純資産総額 | 352,306,319円 |
| 期末受益権口数 | 809,412,852口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,353円 |
| 期中騰落率 | △3.61% |