臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/03/05 9:06
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型
| 計算期間 | 第2計算期間 (平成26年12月30日～平成27年 1月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額 | 368,132,551円 |
| 期末受益権口数 | 378,285,977口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,732円 |
| 期中騰落率 | 5.18% |
| 計算期間 | 第3計算期間 (平成27年 1月28日～平成27年 2月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 150円 |
| 期末純資産総額 | 381,178,274円 |
| 期末受益権口数 | 430,804,258口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,848円 |
| 期中騰落率 | △7.54% |