臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/03/08 9:05
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型
| 計算期間 | 第49計算期間 (2018年11月28日～2018年12月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,218,670,779円 |
| 期末受益権口数 | 6,339,031,460口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 3,500円 |
| 期中騰落率 | △3.21% |
| 計算期間 | 第50計算期間 (2018年12月28日～2019年 1月28日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,281,945,428円 |
| 期末受益権口数 | 6,219,700,212口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 3,669円 |
| 期中騰落率 | 5.69% |
| 計算期間 | 第51計算期間 (2019年 1月29日～2019年 2月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,301,562,645円 |
| 期末受益権口数 | 6,090,981,708口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 3,779円 |
| 期中騰落率 | 3.82% |
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