臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/12/07 9:33
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型
| 計算期間 | 第22計算期間 (平成28年 8月30日～平成28年 9月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 351,063,301円 |
| 期末受益権口数 | 776,408,164口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,522円 |
| 期中騰落率 | 0.70% |
| 計算期間 | 第23計算期間 (平成28年 9月28日～平成28年10月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 385,163,084円 |
| 期末受益権口数 | 789,918,106口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,876円 |
| 期中騰落率 | 8.93% |
| 計算期間 | 第24計算期間 (平成28年10月28日～平成28年11月28日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 361,888,718円 |
| 期末受益権口数 | 792,198,673口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 4,568円 |
| 期中騰落率 | △5.29% |