臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/09/07 9:03
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型
| 計算期間 | 第67計算期間 (2020年 5月28日～2020年 6月29日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 751,976,974円 |
| 期末受益権口数 | 3,642,263,840口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 2,065円 |
| 期中騰落率 | 3.40% |
| 計算期間 | 第68計算期間 (2020年 6月30日～2020年 7月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 779,765,813円 |
| 期末受益権口数 | 3,545,241,609口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 2,199円 |
| 期中騰落率 | 6.73% |
| 計算期間 | 第69計算期間 (2020年 7月28日～2020年 8月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 713,764,564円 |
| 期末受益権口数 | 3,467,464,352口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 2,058円 |
| 期中騰落率 | △6.18% |