臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/12/06 9:04
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型
| 計算期間 | 第46計算期間 (2018年 8月28日～2018年 9月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 50円 |
| 期末純資産総額 | 2,580,712,462円 |
| 期末受益権口数 | 7,053,648,623口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 3,659円 |
| 期中騰落率 | 4.10% |
| 計算期間 | 第47計算期間 (2018年 9月28日～2018年10月29日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,530,954,249円 |
| 期末受益権口数 | 6,852,776,683口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 3,693円 |
| 期中騰落率 | 1.75% |
| 計算期間 | 第48計算期間 (2018年10月30日～2018年11月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
| 期末純資産総額 | 2,383,647,113円 |
| 期末受益権口数 | 6,536,255,388口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 3,647円 |
| 期中騰落率 | △0.43% |