臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/03/10 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型
| 計算期間 | 第73計算期間 (2020年11月28日～2020年12月28日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 666,600,059円 |
| 期末受益権口数 | 2,917,991,270口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 2,284円 |
| 期中騰落率 | 5.58% |
| 計算期間 | 第74計算期間 (2020年12月29日～2021年 1月27日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 649,463,921円 |
| 期末受益権口数 | 2,865,492,194口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 2,267円 |
| 期中騰落率 | △0.53% |
| 計算期間 | 第75計算期間 (2021年 1月28日～2021年 3月 1日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 5円 |
| 期末純資産総額 | 638,572,207円 |
| 期末受益権口数 | 2,810,377,386口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 2,272円 |
| 期中騰落率 | 0.44% |