有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	50,350,000	50,350,000	-
合計		50,350,000	50,350,000	-

(注1) 金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2) 当該取引は、金融商品に関する会計基準上の特例処理の要件を満たしているため、時価の記載は省略しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
						又は償却 累計額	当期 償却額
有形 固定 資産	信託建物	53,265,090	80,710	-	53,345,801	2,678,821	640,293	50,666,979	-
	信託構築物	672,428	-	-	672,428	43,390	9,043	629,038	-
	信託機械及び装置	411	-	-	411	23	20	387	-
	信託工具、器具及び備品	996	262	-	1,259	297	116	961	-
	信託土地	126,120,644	-	-	126,120,644	-	-	126,120,644	-
	信託建設 仮勘定	-	9,699	-	9,699	-	-	9,699	-
	小計	180,059,571	90,672	-	180,150,244	2,722,533	649,474	177,427,710	-
無形 固定 資産	その他	7,350	-	-	7,350	3,467	735	3,882	-
	小計	7,350	-	-	7,350	3,467	735	3,882	-
合計		180,066,921	90,672	-	180,157,594	2,726,001	650,209	177,431,593	-

④ その他特定資産の明細表
不動産信託受益権については、前記「③ 不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表

銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (%)	償還期限	使途	担保
第1回無担保 投資法人債	2016年9月8日	2,000,000	-	2,000,000	0.340	2026年9月8日	(注1)	無担保
合計		2,000,000	-	2,000,000

(注1) 資金使途は、既存借入金の返済資金の一部に充当するためです。
(注2) 特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注3) 投資法人債の貸借対照表日後5年以内における1年毎の償還予定額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	-	-	-	-	-

⑥ 借入金明細表
(単位:千円)

区 分	借入先	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済 期限	返済 方法	使途	担保
長 期 借 入 金	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.28000	2017年 11月 30日 (注2)	期限 一括 返済	資産の 購入及 びそれ に関連 する費用	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	1,100,000	-	-	1,100,000
	農林中央金庫	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社みずほ銀行	2,100,000	-	-	2,100,000
	みずほ信託銀行株式会社	1,300,000	-	-	1,300,000
	株式会社三井住友銀行	1,200,000	-	-	1,200,000
	三井住友信託銀行株式会社	2,100,000	-	-	2,100,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,300,000	-	-	1,300,000
	株式会社りそな銀行	1,900,000	-	-	1,900,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	3,300,000	-	-	3,300,000	0.65830	2019 年 11月 30日
	株式会社日本政策投資銀行	800,000	-	-	800,000
	農林中央金庫	800,000	-	-	800,000
	株式会社みずほ銀行	1,800,000	-	-	1,800,000
	みずほ信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000
	株式会社三井住友銀行	3,000,000	-	-	3,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,800,000	-	-	1,800,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行	900,000	-	-	900,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	4,200,000	-	-	4,200,000	0.94060	2021 年 11月 30日
	株式会社日本政策投資銀行	800,000	-	-	800,000
	農林中央金庫	700,000	-	-	700,000
	株式会社みずほ銀行	2,400,000	-	-	2,400,000
	みずほ信託銀行株式会社	900,000	-	-	900,000
	株式会社三井住友銀行	3,700,000	-	-	3,700,000
	三井住友信託銀行株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	900,000	-	-	900,000
	株式会社りそな銀行	1,400,000	-	-	1,400,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	4,200,000	-	-	4,200,000	1.47450	2024 年 11月 30日
	株式会社日本政策投資銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社みずほ銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社三井住友銀行	3,700,000	-	-	3,700,000
	三井住友信託銀行株式会社	700,000	-	-	700,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000

(単位:千円)

区 分	借入先	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済 期限	返済 方法	使途	担保
長 期 借 入 金	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,650,000	-	-	1,650,000	0.61760	2020 年 11月 30日	期限 一括 返済	既存 借入金 の返済	無担保 無保証
	農林中央金庫	650,000	-	-	650,000	0.62760
	株式会社みずほ銀行	950,000	-	-	950,000
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	1,650,000	-	-	1,650,000
	三井住友信託銀行株式会社	850,000	-	-	850,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	株式会社りそな銀行	550,000	-	-	550,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	700,000	-	-	700,000	0.88470	2022 年 11月 30日
	株式会社日本政策投資銀行	650,000	-	-	650,000	0.88500
	株式会社みずほ銀行	350,000	-	-	350,000	0.89470
	株式会社三井住友銀行	650,000	-	-	650,000
	三井住友信託銀行株式会社	350,000	-	-	350,000
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	750,000	-	-	750,000	1.00850	2023 年 11月 30日
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000	1.01850
	みずほ信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	株式会社三井住友銀行	700,000	-	-	700,000
	三井住友信託銀行株式会社	350,000	-	-	350,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,810,000	-	-	1,810,000	0.60500	2026年 9月 8日
	株式会社みずほ銀行	900,000	-	-	900,000	0.67000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	440,000	-	-	440,000
	株式会社三井住友銀行	1,560,000	-	-	1,560,000	0.25500	2020年 11月30日
	三井住友信託銀行株式会社	830,000	-	-	830,000
	株式会社りそな銀行	550,000	-	-	550,000
	株式会社日本政策投資銀行	370,000	-	-	370,000
	農林中央金庫	370,000	-	-	370,000
	みずほ信託銀行株式会社	370,000	-	-	370,000
	長期借入金合計	75,300,000	-	-	75,300,000	-	-	-	-	-
合計		75,300,000	-	-	75,300,000	-	-	-	-	-

(注1) 平均利率は、期中加重平均利率を記載しています。利率は、小数第6位を四捨五入しています。なお、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。
(注2) 当期末において、貸借対照表上、1年内返済予定の長期借入金として流動負債に計上しています。
(注3) 長期借入金の貸借対照表日後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	14,000,000	-	14,000,000	11,050,000	17,000,000