有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	55,572,500	43,280,000	△475,678
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	98,081,000	84,081,000	-(注3)
合計		153,653,500	127,361,000	△475,678

(注1) 金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2) 当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した価額で評価しています。
(注3) 当該取引は、金融商品に関する会計基準上の特例処理の要件を満たしているため、時価の記載は省略しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
						又は償却 累計額	当期 償却額
有形 固定 資産	信託建物	158,892,235	14,348,425	736,095	172,504,565	10,454,347	2,249,806	162,050,217	(注)
	信託構築物	1,500,004	71,325	6,851	1,564,478	152,627	31,242	1,411,851
	信託機械 及び装置	2,153,877	121,199	81,827	2,193,249	133,771	48,568	2,059,477
	信託車両 運搬具	-	153	-	153	19	19	134
	信託工具、器具及び備品	117,224	97,546	654	214,116	24,980	14,013	189,135
	信託土地	295,079,081	58,780,819	1,287,100	352,572,801	-	-	352,572,801	(注)
	信託建設 仮勘定	98,534	5,494	98,534	5,494	-	-	5,494
	小計	457,840,959	73,424,965	2,211,063	529,054,860	10,765,747	2,343,650	518,289,113
無形 固定 資産	信託借地権	2,552,025	-	-	2,552,025	76,277	25,425	2,475,748
	その他	14,500	-	-	14,500	9,058	1,452	5,442
	小計	2,566,526	-	-	2,566,526	85,335	26,877	2,481,190
合計		460,407,485	73,424,965	2,211,063	531,621,386	10,851,083	2,370,528	520,770,303

(注) 当期増加額は、主に赤坂ガーデンシティ、プライムメゾン三田綱町、プライムメゾン本郷、プライムメゾン蔵前及びエスティメゾン横浜青葉台の取得並びにガーデンシティ品川御殿山及び本町南ガーデンシティの追加取得によるものです。また当期減少額は、主にエスティメゾン横浜の譲渡によるものです。
④ その他特定資産の明細表
不動産信託受益権については、前記「③ 不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表

銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (%)	償還期限	使途	担保
積水ハウス・レジデンシャル投資法人 第2回無担保投資法人債	2013年2月28日	2,000,000	-	2,000,000	1.000	2020年2月28日 (注1)	(注2)	無担保
積水ハウス・レジデンシャル投資法人 第4回無担保投資法人債	2014年2月28日	3,000,000	-	3,000,000	1.069	2024年2月28日	(注3)	無担保
積水ハウス・レジデンシャル投資法人 第5回無担保投資法人債	2014年8月29日	3,000,000	-	3,000,000	0.871	2024年8月30日	(注3)	無担保
積水ハウス・リート投資法人第1回無担保投資法人債	2016年9月8日	2,000,000	-	2,000,000	0.340	2026年9月8日	(注3)	無担保
積水ハウス・リート投資法人第2回無担保投資法人債	2017年7月13日	3,000,000	-	3,000,000	0.240	2022年7月13日	(注3)	無担保
積水ハウス・リート投資法人第3回無担保投資法人債 (グリーンボンド)	2019年7月11日	-	-	4,000,000	0.220	2024年7月11日	(注3)	無担保
積水ハウス・リート投資法人第4回無担保投資法人債 (グリーンボンド)	2019年7月11日	-	-	2,500,000	0.570	2029年7月11日	(注3)	無担保
合計	-	13,000,000	-	19,500,000	-	-	-	-

(注1) 当期末において、貸借対照表上、1年内償還予定の投資法人債として流動負債に計上しています。
(注2) 資金使途は、既存借入金の返済及び不動産信託受益権の取得資金等です。
(注3) 資金使途は、既存借入金の返済資金の一部に充当するためです。
(注4) 特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注5) 貸借対照表日後5年以内における1年毎の償還予定額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	2,000,000	-	3,000,000	-	10,000,000

⑥ 借入金明細表
(単位:千円)

区分	借入先	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	担保
短期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	2,600,000	-	2,600,000	-	0.23143	2020年 2月28日 (注2)	期限一括返済	既存借入金の返済及び既存投資法人債の償還	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,900,000	-	1,900,000	-
	株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	2,000,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	-	12,110,000	7,058,000	5,052,000	0.24066	2020年 5月29日 (注3)		資産の購入及びそれに関連する 費用
	株式会社みずほ銀行	-	9,870,000	5,752,000	4,118,000
	株式会社三井住友銀行	-	9,180,000	5,350,000	3,830,000
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	3,842,500	-	-	3,842,500	1.02225	2020年 2月28日 (注4)		既存借入金の返済
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	800,000	-	-	800,000	1.17200	2020年 8月31日 (注4)
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社	2,500,000	-	-	2,500,000
	みずほ信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	800,000	-	-	800,000	1.17350	2022年 2月28日		資産の購入及びそれに関連する 費用
	株式会社みずほ銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三井住友銀行	300,000	-	-	300,000
	三井住友信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社みずほ銀行	405,000	-	-	405,000	0.79614	2020年 2月28日 (注4)		既存借入金の返済
	株式会社三井住友銀行	1,145,000	-	-	1,145,000
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.95225	2021年 2月26日
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社池田泉州銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社山口銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	1.11000	2022年 2月28日
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000
	みずほ信託銀行株式会社	980,000	-	-	980,000
	株式会社りそな銀行	800,000	-	-	800,000
	株式会社みずほ銀行	300,000	-	-	300,000	0.97300	2021年 2月26日		資産の購入及びそれに関連する 費用
	株式会社三井住友銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000
	信金中央金庫	500,000	-	-	500,000
	株式会社静岡銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	2,450,000	-	-	2,450,000	0.83600	2021年 8月31日		既存借入金の返済
	株式会社三井住友銀行	1,950,000	-	-	1,950,000
	株式会社三菱UFJ銀行	900,000	-	-	900,000	0.96475	2022年 8月31日
	株式会社みずほ銀行	2,500,000	-	-	2,500,000
	株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000

(単位:千円)

区分	借入先	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	担保
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	4,300,000	-	-	4,300,000	0.65830	2019年 11月30日 (注4)	期限 一括 返済	資産の購入及びそれに関連する 費用	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,800,000	-	-	1,800,000
	株式会社三井住友銀行	3,000,000	-	-	3,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,800,000	-	-	1,800,000
	みずほ信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000
	株式会社りそな銀行	900,000	-	-	900,000
	株式会社日本政策投資銀行	800,000	-	-	800,000
	農林中央金庫	800,000	-	-	800,000
	株式会社三菱UFJ銀行	5,100,000	-	-	5,100,000	0.94060	2021年 11月30日
	株式会社みずほ銀行	2,400,000	-	-	2,400,000
	株式会社三井住友銀行	3,700,000	-	-	3,700,000
	三井住友信託銀行株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000
	みずほ信託銀行株式会社	900,000	-	-	900,000
	株式会社りそな銀行	1,400,000	-	-	1,400,000
	株式会社日本政策投資銀行	800,000	-	-	800,000
	農林中央金庫	700,000	-	-	700,000
	株式会社三菱UFJ銀行	4,600,000	-	-	4,600,000	1.47450	2024年 11月30日
	株式会社みずほ銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社三井住友銀行	3,700,000	-	-	3,700,000
	三井住友信託銀行株式会社	700,000	-	-	700,000
	株式会社日本政策投資銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社みずほ銀行	600,000	-	-	600,000	0.62800	2021年 2月26日		既存借入金の返済
	株式会社三井住友銀行	300,000	-	-	300,000
	農林中央金庫	500,000	-	-	500,000
	信金中央金庫	500,000	-	-	500,000
	株式会社池田泉州銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社静岡銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社七十七銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社広島銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	300,000	-	-	300,000	0.73975	2022年 2月28日
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	750,000	-	-	750,000
	農林中央金庫	800,000	-	-	800,000
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.85250	2023年 2月28日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,300,000	-	-	1,300,000	0.86650
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行	600,000	-	-	600,000
	三井住友信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	みずほ信託銀行株式会社	800,000	-	-	800,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	農林中央金庫	500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社あおぞら銀行	200,000	-	-	200,000
	信金中央金庫	200,000	-	-	200,000
	株式会社池田泉州銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社静岡銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社七十七銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社広島銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社山口銀行	200,000	-	-	200,000

(単位:千円)

区分	借入先	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	担保
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	1,650,000	-	-	1,650,000	0.61760	2020年 11月30日	期限 一括 返済	既存借入金の返済	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	200,000	-	-	200,000	0.62760
	株式会社みずほ銀行	950,000	-	-	950,000
	株式会社三井住友銀行	1,650,000	-	-	1,650,000
	三井住友信託銀行株式会社	850,000	-	-	850,000
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	550,000	-	-	550,000
	農林中央金庫	650,000	-	-	650,000
	株式会社三菱UFJ銀行	700,000	-	-	700,000	0.88470	2022年 11月30日
	株式会社日本政策投資銀行	650,000	-	-	650,000	0.88500
	株式会社みずほ銀行	350,000	-	-	350,000	0.89470
	株式会社三井住友銀行	650,000	-	-	650,000
	三井住友信託銀行株式会社	350,000	-	-	350,000
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三菱UFJ銀行	750,000	-	-	750,000	1.00850	2023年 11月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	1.01850
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社三井住友銀行	700,000	-	-	700,000
	三井住友信託銀行株式会社	350,000	-	-	350,000
	みずほ信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	株式会社りそな銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社みずほ銀行	100,000	-	-	100,000	0.67400	2023年 8月31日		資産の購入及びそれに関連する 費用
	株式会社日本政策投資銀行	2,100,000	-	-	2,100,000
	株式会社みずほ銀行	450,000	-	-	450,000	0.68030
	株式会社三井住友銀行	450,000	-	-	450,000
	みずほ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	700,000	-	-	700,000	0.63800	2024年 2月29日
	株式会社みずほ銀行	1,100,000	-	-	1,100,000
	株式会社三井住友銀行	1,100,000	-	-	1,100,000
	三井住友信託銀行株式会社	450,000	-	-	450,000
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000
	農林中央金庫	300,000	-	-	300,000
	株式会社あおぞら銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社山口銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社三菱UFJ銀行	450,000	-	-	450,000	0.50500
	株式会社日本政策投資銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社福岡銀行	200,000	-	-	200,000
	信金中央金庫	100,000	-	-	100,000
	株式会社池田泉州銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社静岡銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社七十七銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社広島銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社みずほ銀行	200,000	-	-	200,000	0.49500	2024年 8月30日		既存借入金の返済
	株式会社三井住友銀行	200,000	-	-	200,000
	三井住友信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000
	農林中央金庫	300,000	-	-	300,000
	株式会社三菱UFJ銀行	600,000	-	-	600,000	0.57000	2025年 8月29日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.59750
	株式会社みずほ銀行	800,000	-	-	800,000
	株式会社三井住友銀行	800,000	-	-	800,000
	株式会社日本政策投資銀行	400,000	-	-	400,000

(単位:千円)

区分	借入先	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	担保
長期借入金	株式会社三井住友銀行	1,560,000	-	-	1,560,000	0.29291	2020年 11月30日	期限 一括 返済	既存借入金の返済	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	830,000	-	-	830,000
	みずほ信託銀行株式会社	370,000	-	-	370,000
	株式会社りそな銀行	550,000	-	-	550,000
	株式会社日本政策投資銀行	370,000	-	-	370,000
	農林中央金庫	370,000	-	-	370,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,810,000	-	-	1,810,000	0.60500	2026年 9月8日
	株式会社三菱UFJ銀行	440,000	-	-	440,000	0.67000
	株式会社みずほ銀行	900,000	-	-	900,000
	株式会社三井住友銀行	1,600,000	-	-	1,600,000	0.31000	2020年 8月31日 (注4)
	株式会社三菱UFJ銀行	600,000	-	-	600,000	0.61000	2025年 2月28日
	株式会社みずほ銀行	200,000	-	-	200,000	0.67000
	三井住友信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	みずほ信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000
	信金中央金庫	300,000	-	-	300,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.72500	2026年 2月27日
	株式会社三菱UFJ銀行	800,000	-	-	800,000	0.77880
	株式会社みずほ銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社日本政策投資銀行	1,200,000	-	-	1,200,000
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社あおぞら銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社山口銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	870,000	-	-	870,000	0.26791	2021年 8月31日
	三井住友信託銀行株式会社	480,000	-	-	480,000
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000
	農林中央金庫	210,000	-	-	210,000
	株式会社三菱UFJ銀行	990,000	-	-	990,000	0.37000	2023年 11月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	260,000	-	-	260,000	0.45254
	株式会社みずほ銀行	550,000	-	-	550,000
	みずほ信託銀行株式会社	220,000	-	-	220,000
	株式会社日本政策投資銀行	220,000	-	-	220,000
	株式会社みずほ銀行	176,000	-	-	176,000	0.61380	2025年 8月29日
	農林中央金庫	2,352,000	-	-	2,352,000
	株式会社三菱UFJ銀行	750,000	-	-	750,000	0.32000	2022年 7月13日
	株式会社みずほ銀行	1,050,000	-	-	1,050,000	0.34800
	株式会社三井住友銀行	600,000	-	-	600,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,050,000	-	-	1,050,000
	みずほ信託銀行株式会社	650,000	-	-	650,000
	株式会社りそな銀行	950,000	-	-	950,000
	農林中央金庫	750,000	-	-	750,000
	株式会社三菱UFJ銀行	650,000	-	-	650,000	0.35341
	株式会社日本政策投資銀行	550,000	-	-	550,000
	株式会社三菱UFJ銀行	750,000	-	-	750,000	0.34000	2023年 5月31日
	株式会社みずほ銀行	1,050,000	-	-	1,050,000	0.41800
	株式会社三井住友銀行	600,000	-	-	600,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,050,000	-	-	1,050,000
	みずほ信託銀行株式会社	650,000	-	-	650,000
	株式会社りそな銀行	950,000	-	-	950,000
	農林中央金庫	750,000	-	-	750,000
	株式会社三菱UFJ銀行	650,000	-	-	650,000	0.42622
	株式会社日本政策投資銀行	550,000	-	-	550,000

(単位:千円)

区分	借入先	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	担保
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.56500	2026年 2月27日	期限 一括 返済	既存借入金の返済	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.63500
	株式会社みずほ銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社七十七銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社広島銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,900,000	-	-	1,900,000	0.70000	2027年 8月31日
	株式会社みずほ銀行	4,200,000	-	-	4,200,000	0.78300
	株式会社三井住友銀行	1,900,000	-	-	1,900,000
	株式会社みずほ銀行	1,480,000	-	-	1,480,000	0.23791	2021年 8月31日
	株式会社三井住友銀行	320,000	-	-	320,000
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	株式会社日本政策投資銀行	376,000	-	-	376,000	0.28568	2024年 8月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	300,000	-	-	300,000	0.34900
	株式会社みずほ銀行	2,459,000	-	-	2,459,000	0.35900
	株式会社三井住友銀行	260,000	-	-	260,000
	みずほ信託銀行株式会社	900,000	-	-	900,000
	株式会社日本政策投資銀行	565,000	-	-	565,000	0.48000	2027年 2月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	450,000	-	-	450,000	0.56500
	株式会社みずほ銀行	1,332,000	-	-	1,332,000	0.57500
	株式会社三井住友銀行	390,000	-	-	390,000
	みずほ信託銀行株式会社	1,350,000	-	-	1,350,000
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.29900	2023年 5月31日
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000	0.30900
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社	700,000	-	-	700,000
	みずほ信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000
	農林中央金庫	100,000	-	-	100,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.39580	2024年 8月30日
	株式会社みずほ銀行	800,000	-	-	800,000	0.40580
	株式会社三井住友銀行	700,000	-	-	700,000
	三井住友信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	みずほ信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000
	農林中央金庫	200,000	-	-	200,000
	信金中央金庫	200,000	-	-	200,000	0.41388	2026年 8月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.55600
	株式会社みずほ銀行	800,000	-	-	800,000	0.56600
	株式会社三井住友銀行	700,000	-	-	700,000
	三井住友信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	みずほ信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000
	農林中央金庫	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,400,000	-	-	1,400,000	0.68500	2028年 2月29日
	株式会社みずほ銀行	2,400,000	-	-	2,400,000	0.69500
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	みずほ信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社福岡銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社池田泉州銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社七十七銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社山口銀行	200,000	-	-	200,000

(単位:千円)

区分	借入先	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	担保
長期借入金	株式会社みずほ銀行	-	1,410,000	-	1,410,000	0.28100	2023年 8月31日	期限 一括 返済	既存借入金の返済	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	-	1,200,000	-	1,200,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	1,300,000	-	1,300,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	600,000	-	600,000
	株式会社りそな銀行	-	700,000	-	700,000
	信金中央金庫	-	200,000	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.27100
	株式会社みずほ銀行	-	1,500,000	-	1,500,000	0.42000	2026年 2月27日
	株式会社三井住友銀行	-	1,230,000	-	1,230,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	200,000	-	200,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	600,000	-	600,000
	株式会社りそな銀行	-	800,000	-	800,000
	農林中央金庫	-	900,000	-	900,000
	株式会社福岡銀行	-	400,000	-	400,000
	信金中央金庫	-	300,000	-	300,000
	株式会社七十七銀行	-	300,000	-	300,000
	株式会社山口銀行	-	300,000	-	300,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.41000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	1,170,000	-	1,170,000	0.46000	2029年 2月28日
	株式会社日本政策投資銀行	-	900,000	-	900,000	0.44000
	株式会社池田泉州銀行	-	300,000	-	300,000
合計		201,932,500	47,470,000	24,660,000	224,742,500	-	-	-	-	-

(注1) 平均利率は、期中加重平均利率を記載しています。利率は、小数第6位を四捨五入しています。なお、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。
(注2) 2019年7月12日付で期限前弁済しています。
(注3) 2019年7月12日及び2019年9月30日付で期限前弁済しています。
(注4) 当期末において、貸借対照表上、1年内返済予定の長期借入金として流動負債に計上しています。
(注5) 貸借対照表日以後5年以内における長期借入金の1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	27,892,500	29,710,000	39,230,000	31,310,000	21,735,000