有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和1年11月1日-令和2年4月30日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区 分	種 類	契約額等(注1)		時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	48,780,000	33,380,000	△340,937
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	100,631,000	95,281,000	-(注3)
合 計		149,411,000	128,661,000	△340,937

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した価額で評価しています。
(注3)当該取引は、金融商品に関する会計基準上の特例処理の要件を満たしているため、時価の記載は省略しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
						又は償却 累計額	当期 償却額
有形 固定 資産	信託建物	172,504,565	1,828,775	-	174,333,341	12,740,101	2,285,753	161,593,240	(注1)
	信託構築物	1,564,478	7,443	-	1,571,922	184,087	31,459	1,387,834
	信託機械 及び装置	2,193,249	24,599	-	2,217,849	183,002	49,230	2,034,846
	信託車両 運搬具	153	-	-	153	57	38	96
	信託工具、器具及び備品	214,116	95,413	-	309,530	46,432	21,452	263,097
	信託土地	352,572,801	4,626,784	-	357,199,586	-	-	357,199,586	(注1)
	信託建設 仮勘定	5,494	-	5,494	-	-	-	-
	小計	529,054,860	6,583,016	5,494	535,632,382	13,153,681	2,387,933	522,478,701
無形 固定 資産	信託借地権	2,552,025	-	-	2,552,025	101,703	25,425	2,450,322
	その他	14,500	-	-	14,500	9,983	924	4,517
	小計	2,566,526	-	-	2,566,526	111,686	26,350	2,454,840
合計		531,621,386	6,583,016	5,494	538,198,909	13,265,367	2,414,284	524,933,541

(注) 当期増加額は、主にエスティメゾン静岡鷹匠及びグランマスト広瀬通の取得並びにザ・リッツ・カールトン京都の追加取得によるものです。
④ その他特定資産の明細表
不動産信託受益権については、前記「③ 不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表

銘柄	発行年月日	当期首残高 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	利率 (%)	償還期限	使途	担保
積水ハウス・レジデンシャル投資法人 第2回無担保投資法人債	2013年2月28日	2,000,000	2,000,000	-	1.000	2020年2月28日	(注1)	無担保
積水ハウス・レジデンシャル投資法人 第4回無担保投資法人債	2014年2月28日	3,000,000	-	3,000,000	1.069	2024年2月28日	(注2)	無担保
積水ハウス・レジデンシャル投資法人 第5回無担保投資法人債	2014年8月29日	3,000,000	-	3,000,000	0.871	2024年8月30日	(注2)	無担保
積水ハウス・リート投資法人第1回無担保投資法人債	2016年9月8日	2,000,000	-	2,000,000	0.340	2026年9月8日	(注2)	無担保
積水ハウス・リート投資法人第2回無担保投資法人債	2017年7月13日	3,000,000	-	3,000,000	0.240	2022年7月13日	(注2)	無担保
積水ハウス・リート投資法人第3回無担保投資法人債 (グリーンボンド)	2019年7月11日	4,000,000	-	4,000,000	0.220	2024年7月11日	(注2)	無担保
積水ハウス・リート投資法人第4回無担保投資法人債 (グリーンボンド)	2019年7月11日	2,500,000	-	2,500,000	0.570	2029年7月11日	(注2)	無担保
積水ハウス・リート投資法人 第5回無担保投資法人債 (グリーンボンド)	2019年11月1日	-	-	5,000,000	0.220	2024年11月1日	(注2)	無担保
積水ハウス・リート投資法人 第6回無担保投資法人債 (グリーンボンド)	2020年2月28日	-	-	2,000,000	0.500	2030年2月28日	(注3)	無担保
合計	-	19,500,000	2,000,000	24,500,000	-	-	-	-

(注1) 資金使途は、既存借入金の返済及び不動産信託受益権の取得資金等です。
(注2) 資金使途は、既存借入金の返済資金の一部に充当するためです。
(注3) 資金使途は、既存投資法人債の償還資金の一部に充当するためです。
(注4) 特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注5) 貸借対照表日後5年以内における1年毎の償還予定額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	-	-	3,000,000	3,000,000	12,000,000

⑥ 借入金明細表

								(単位:千円)
区分	借入先	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	担保
短期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	5,052,000	-	1,943,000	3,109,000		2020年 5月29日(注2)	期限 一括 返済	資産の購入及びそれに関連する 費用	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	4,118,000	-	1,584,000	2,534,000	0.24197
	株式会社三井住友銀行	3,830,000	-	1,473,000	2,357,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	200,000	200,000	-		2021年 1月29日 (注3)
	株式会社みずほ銀行	-	200,000	200,000	-	0.23909
	株式会社三井住友銀行	-	200,000	200,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	-	1,670,000	-	1,670,000	0.25000	2021年 3月31日
	株式会社みずほ銀行	-	1,370,000	-	1,370,000
	株式会社三井住友銀行	-	1,260,000	-	1,260,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	300,000	-	300,000	0.25000	2021年 3月31日
	株式会社みずほ銀行	-	260,000	-	260,000
	株式会社三井住友銀行	-	240,000	-	240,000
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	3,842,500	-	3,842,500	-	1.02225	2020年 2月28日		既存借入金の返済
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	400,000	-
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	500,000	-
	株式会社りそな銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	800,000	-	-	800,000	1.17200	2020年 8月31日 (注4)
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社	2,500,000	-	-	2,500,000
	みずほ信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社あおぞら銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	800,000	-	-	800,000	1.17350	2022年 2月28日		資産の購入及びそれに関連する 費用
	株式会社みずほ銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三井住友銀行	300,000	-	-	300,000
	三井住友信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社みずほ銀行	405,000	-	405,000	-	0.79614	2020年 2月28日		既存借入金の返済
	株式会社三井住友銀行	1,145,000	-	1,145,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.95225	2021年 2月26日 (注4)
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社池田泉州銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社山口銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	1.11000	2022年 2月28日
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000
	みずほ信託銀行株式会社	980,000	-	-	980,000
	株式会社りそな銀行	800,000	-	-	800,000
	株式会社みずほ銀行	300,000	-	-	300,000	0.97300	2021年 2月26日 (注4)		資産の購入及びそれに関連する 費用
	株式会社三井住友銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000
	信金中央金庫	500,000	-	-	500,000
	株式会社静岡銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	2,450,000	-	-	2,450,000	0.83600	2021年 8月31日		既存借入金の返済
	株式会社三井住友銀行	1,950,000	-	-	1,950,000
	株式会社三菱UFJ銀行	900,000	-	-	900,000	0.96475	2022年 8月31日
	株式会社みずほ銀行	2,500,000	-	-	2,500,000
	株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000

								(単位:千円)
区分	借入先	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	担保
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	4,300,000	-	4,300,000	-	0.65830	2019年 11月30日	期限 一括 返済	資産の購入及びそれに関連する 費用	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,800,000	-	1,800,000	-
	株式会社三井住友銀行	3,000,000	-	3,000,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	1,800,000	-	1,800,000	-
	みずほ信託銀行株式会社	600,000	-	600,000	-
	株式会社りそな銀行	900,000	-	900,000	-
	株式会社日本政策投資銀行	800,000	-	800,000	-
	農林中央金庫	800,000	-	800,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	5,100,000	-	-	5,100,000	0.94060	2021年 11月30日
	株式会社みずほ銀行	2,400,000	-	-	2,400,000
	株式会社三井住友銀行	3,700,000	-	-	3,700,000
	三井住友信託銀行株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000
	みずほ信託銀行株式会社	900,000	-	-	900,000
	株式会社りそな銀行	1,400,000	-	-	1,400,000
	株式会社日本政策投資銀行	800,000	-	-	800,000
	農林中央金庫	700,000	-	-	700,000
	株式会社三菱UFJ銀行	4,600,000	-	-	4,600,000	1.47450	2024年 11月30日
	株式会社みずほ銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社三井住友銀行	3,700,000	-	-	3,700,000
	三井住友信託銀行株式会社	700,000	-	-	700,000
	株式会社日本政策投資銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社みずほ銀行	600,000	-	-	600,000	0.62800	2021年 2月26日 (注4)		既存借入金の返済
	株式会社三井住友銀行	300,000	-	-	300,000
	農林中央金庫	500,000	-	-	500,000
	信金中央金庫	500,000	-	-	500,000
	株式会社池田泉州銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社静岡銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社七十七銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社広島銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	300,000	-	-	300,000	0.73975	2022年 2月28日
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	750,000	-	-	750,000
	農林中央金庫	800,000	-	-	800,000
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.85250	2023年 2月28日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,300,000	-	-	1,300,000	0.86650	2023年 2月28日
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行	600,000	-	-	600,000
	三井住友信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	みずほ信託銀行株式会社	800,000	-	-	800,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	農林中央金庫	500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社あおぞら銀行	200,000	-	-	200,000
	信金中央金庫	200,000	-	-	200,000
	株式会社池田泉州銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社静岡銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社七十七銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社広島銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社山口銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,650,000	-	-	1,650,000	0.61760	2020年 11月30日 (注4)

								(単位:千円)
区分	借入先	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	担保
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	200,000	-	-	200,000	0.62760	2020年 11月30日 (注4)	期限 一括 返済	既存借入金の返済	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	950,000	-	-	950,000
	株式会社三井住友銀行	1,650,000	-	-	1,650,000
	三井住友信託銀行株式会社	850,000	-	-	850,000
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	550,000	-	-	550,000
	農林中央金庫	650,000	-	-	650,000
	株式会社三菱UFJ銀行	700,000	-	-	700,000	0.88470	2022年11月30日
	株式会社日本政策投資銀行	650,000	-	-	650,000	0.88500	2022年11月30日
	株式会社みずほ銀行	350,000	-	-	350,000	0.89470	2022年11月30日
	株式会社三井住友銀行	650,000	-	-	650,000
	三井住友信託銀行株式会社	350,000	-	-	350,000
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三菱UFJ銀行	750,000	-	-	750,000	1.00850	2023年11月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	1.01850	2023年11月30日
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社三井住友銀行	700,000	-	-	700,000
	三井住友信託銀行株式会社	350,000	-	-	350,000
	みずほ信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	株式会社りそな銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社みずほ銀行	100,000	-	-	100,000	0.67400	2023年8月31日		資産の購入及びそれに関連する 費用
	株式会社日本政策投資銀行	2,100,000	-	-	2,100,000
	株式会社みずほ銀行	450,000	-	-	450,000	0.68030	2023年8月31日
	株式会社三井住友銀行	450,000	-	-	450,000
	みずほ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	700,000	-	-	700,000	0.63800	2024年2月29日
	株式会社みずほ銀行	1,100,000	-	-	1,100,000
	株式会社三井住友銀行	1,100,000	-	-	1,100,000
	三井住友信託銀行株式会社	450,000	-	-	450,000
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000
	農林中央金庫	300,000	-	-	300,000
	株式会社あおぞら銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社山口銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社三菱UFJ銀行	450,000	-	-	450,000	0.50500	2024年2月29日
	株式会社日本政策投資銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社福岡銀行	200,000	-	-	200,000
	信金中央金庫	100,000	-	-	100,000
	株式会社池田泉州銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社静岡銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社七十七銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社広島銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社みずほ銀行	200,000	-	-	200,000	0.49500	2024年8月30日		既存借入金の返済
	株式会社三井住友銀行	200,000	-	-	200,000
	三井住友信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000
	農林中央金庫	300,000	-	-	300,000
	株式会社三菱UFJ銀行	600,000	-	-	600,000	0.57000	2025年8月29日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.59750	2025年8月29日
	株式会社みずほ銀行	800,000	-	-	800,000
	株式会社三井住友銀行	800,000	-	-	800,000
	株式会社日本政策投資銀行	400,000	-	-	400,000

								(単位:千円)
区分	借入先	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	担保
長期借入金	株式会社三井住友銀行	1,560,000	-	-	1,560,000	0.29688	2020年11月30日 (注4)	期限 一括 返済	既存借入金の返済	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	830,000	-	-	830,000
	みずほ信託銀行株式会社	370,000	-	-	370,000
	株式会社りそな銀行	550,000	-	-	550,000
	株式会社日本政策投資銀行	370,000	-	-	370,000
	農林中央金庫	370,000	-	-	370,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,810,000	-	-	1,810,000	0.60500	2026年9月8日
	株式会社三菱UFJ銀行	440,000	-	-	440,000	0.67000	2026年9月8日
	株式会社みずほ銀行	900,000	-	-	900,000
	株式会社三井住友銀行	1,600,000	-	-	1,600,000	0.31000	2020年8月31日 (注4)
	株式会社三菱UFJ銀行	600,000	-	-	600,000	0.61000	2025年2月28日
	株式会社みずほ銀行	200,000	-	-	200,000	0.67000	2025年2月28日
	三井住友信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	みずほ信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000
	信金中央金庫	300,000	-	-	300,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.72500	2026年2月27日
	株式会社三菱UFJ銀行	800,000	-	-	800,000	0.77880	2026年2月27日
	株式会社みずほ銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社日本政策投資銀行	1,200,000	-	-	1,200,000
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社あおぞら銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社山口銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	870,000	-	-	870,000	0.27188	2021年8月31日
	三井住友信託銀行株式会社	480,000	-	-	480,000
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000
	農林中央金庫	210,000	-	-	210,000
	株式会社三菱UFJ銀行	990,000	-	-	990,000	0.37000	2023年11月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	260,000	-	-	260,000	0.45254	2023年11月30日
	株式会社みずほ銀行	550,000	-	-	550,000
	みずほ信託銀行株式会社	220,000	-	-	220,000
	株式会社日本政策投資銀行	220,000	-	-	220,000
	株式会社みずほ銀行	176,000	-	-	176,000	0.61380	2025年8月29日
	農林中央金庫	2,352,000	-	-	2,352,000
	株式会社三菱UFJ銀行	750,000	-	-	750,000	0.32000	2022年7月13日
	株式会社みずほ銀行	1,050,000	-	-	1,050,000	0.34800	2022年7月13日
	株式会社三井住友銀行	600,000	-	-	600,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,050,000	-	-	1,050,000
	みずほ信託銀行株式会社	650,000	-	-	650,000
	株式会社りそな銀行	950,000	-	-	950,000
	農林中央金庫	750,000	-	-	750,000
	株式会社三菱UFJ銀行	650,000	-	-	650,000	0.35341	2022年7月13日
	株式会社日本政策投資銀行	550,000	-	-	550,000
	株式会社三菱UFJ銀行	750,000	-	-	750,000	0.34000	2023年5月31日
	株式会社みずほ銀行	1,050,000	-	-	1,050,000	0.41800	2023年5月31日
	株式会社三井住友銀行	600,000	-	-	600,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,050,000	-	-	1,050,000
	みずほ信託銀行株式会社	650,000	-	-	650,000
	株式会社りそな銀行	950,000	-	-	950,000
	農林中央金庫	750,000	-	-	750,000
	株式会社三菱UFJ銀行	650,000	-	-	650,000	0.42622	2023年5月31日
	株式会社日本政策投資銀行	550,000	-	-	550,000
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.56500	2026年2月27日

								(単位:千円)
区分	借入先	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	担保
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.63500	2026年2月27日	期限 一括 返済	既存借入金の返済	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社七十七銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社広島銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,900,000	-	-	1,900,000	0.70000	2027年8月31日
	株式会社みずほ銀行	4,200,000	-	-	4,200,000	0.78300	2027年8月31日
	株式会社三井住友銀行	1,900,000	-	-	1,900,000
	株式会社みずほ銀行	1,480,000	-	-	1,480,000	0.24188	2021年8月31日
	株式会社三井住友銀行	320,000	-	-	320,000
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	株式会社日本政策投資銀行	376,000	-	-	376,000	0.28568	2024年8月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	300,000	-	-	300,000	0.34900	2024年8月30日
	株式会社みずほ銀行	2,459,000	-	-	2,459,000	0.35900	2024年8月30日
	株式会社三井住友銀行	260,000	-	-	260,000
	みずほ信託銀行株式会社	900,000	-	-	900,000
	株式会社日本政策投資銀行	565,000	-	-	565,000	0.48000	2027年2月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	450,000	-	-	450,000	0.56500	2027年2月26日
	株式会社みずほ銀行	1,332,000	-	-	1,332,000	0.57500	2027年2月26日
	株式会社三井住友銀行	390,000	-	-	390,000
	みずほ信託銀行株式会社	1,350,000	-	-	1,350,000
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.29900	2023年5月31日
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000	0.30900	2023年5月31日
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社	700,000	-	-	700,000
	みずほ信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000
	農林中央金庫	100,000	-	-	100,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.39580	2024年8月30日
	株式会社みずほ銀行	800,000	-	-	800,000	0.40580	2024年8月30日
	株式会社三井住友銀行	700,000	-	-	700,000
	三井住友信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	みずほ信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000
	農林中央金庫	200,000	-	-	200,000
	信金中央金庫	200,000	-	-	200,000	0.41388	2026年8月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.55600	2026年8月31日
	株式会社みずほ銀行	800,000	-	-	800,000	0.56600	2026年8月31日
	株式会社三井住友銀行	700,000	-	-	700,000
	三井住友信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	みずほ信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000
	農林中央金庫	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,400,000	-	-	1,400,000	0.68500	2028年2月29日
	株式会社みずほ銀行	2,400,000	-	-	2,400,000	0.69500	2028年2月29日
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	みずほ信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社福岡銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社池田泉州銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社七十七銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社山口銀行	200,000	-	-	200,000

								(単位:千円)
区分	借入先	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	担保
長期借入金	株式会社みずほ銀行	1,410,000	-	-	1,410,000	0.28100	2023年8月31日	期限 一括 返済	既存借入金の返済	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,200,000	-	-	1,200,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,300,000	-	-	1,300,000
	みずほ信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000
	株式会社りそな銀行	700,000	-	-	700,000
	信金中央金庫	200,000	-	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.27100	2023年8月31日
	株式会社みずほ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.42000	2026年2月27日
	株式会社三井住友銀行	1,230,000	-	-	1,230,000
	三井住友信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	みずほ信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000
	株式会社りそな銀行	800,000	-	-	800,000
	農林中央金庫	900,000	-	-	900,000
	株式会社福岡銀行	400,000	-	-	400,000
	信金中央金庫	300,000	-	-	300,000
	株式会社七十七銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社山口銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.41000	2026年2月27日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,170,000	-	-	1,170,000	0.46000	2029年2月28日
	株式会社日本政策投資銀行	900,000	-	-	900,000	0.44000	2029年2月28日
	株式会社池田泉州銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	1,200,000	-	1,200,000	0.27300	2023年11月30日
	株式会社みずほ銀行	-	200,000	-	200,000
	株式会社三井住友銀行	-	800,000	-	800,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	1,800,000	-	1,800,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	1,400,000	-	1,400,000	0.44100	2026年5月29日
	株式会社みずほ銀行	-	300,000	-	300,000
	株式会社三井住友銀行	-	1,000,000	-	1,000,000
	農林中央金庫	-	800,000	-	800,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	1,700,000	-	1,700,000	0.59900	2028年5月31日
	株式会社みずほ銀行	-	1,300,000	-	1,300,000
	株式会社三井住友銀行	-	1,200,000	-	1,200,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	600,000	-	600,000
	株式会社りそな銀行	-	900,000	-	900,000
	株式会社日本政策投資銀行	-	800,000	-	800,000	0.50000	2028年5月31日
	株式会社みずほ銀行	-	605,000	-	605,000	0.29150	2025年8月29日
	株式会社三井住友銀行	-	800,000	-	800,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	2,500,000	-	2,500,000	0.28000	2025年8月29日
	株式会社みずほ銀行	-	400,000	-	400,000	0.49500	2028年8月31日
	株式会社三井住友銀行	-	545,000	-	545,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	500,000	-	500,000
	株式会社りそな銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	1,542,000	-	1,542,000	0.47500	2028年8月31日
合計		224,742,500	27,092,000	26,392,500	225,442,000

(注1)平均利率は、期中加重平均利率を記載しています。利率は、小数第6位を四捨五入しています。なお、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。
(注2)2019年11月5日付で一部期限前弁済しています。
(注3)2020年2月28日付で期限前弁済しています。
(注4)当期末において、貸借対照表上、1年内返済予定の長期借入金として流動負債に計上しています。
(注5)貸借対照表日以後5年以内における長期借入金の1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。

					(単位:千円)
	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	28,050,000	35,590,000	23,500,000	36,050,000	22,295,000