有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2022/11/01-2023/04/30)

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【提出】: 2023/07/28 15:12
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【項目】: 53項目

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
(単位:千円)

種類	銘柄	額面金額	帳簿価額	未収利息	前払経過利子	評価額 (注1)	評価損益	備考
匿名組合出資持分	合同会社Gemini1を営業者とする匿名組合出資持分	480,000	463,402	-	-	463,402	-	(注2)
匿名組合出資持分	合同会社Gemini2を営業者とする匿名組合出資持分	220,000	221,507	-	-	221,507	-	(注3)
合計		700,000	684,910	-	-	684,910	-	-

(注1)「評価額」は、帳簿価額を記載しています。
(注2) 裏付資産は、「赤坂ガーデンシティ」の建物のうち、地下1階から4階まで及び11階から19階までの専有部分の全てに係る区分所有権とそれに伴う敷地権(敷地権割合:1,000,000分の662,768(約66.3%))に係る不動産信託受益権の準共有持分34.55%であり、本投資法人の未取得部分です。
(注3) 裏付資産は、「人形町PREX」に係る不動産信託受益権です。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価(注2)
区分	種類		うち1年超	時価(注2)
市場取引以外の取引	金利スワップ取引変動受取・固定支払	6,650,000	-	△7,099
市場取引以外の取引	金利スワップ取引変動受取・固定支払	115,961,000	96,951,000	-(注3)
合計		122,611,000	96,951,000	△7,099

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した価額で評価しています。
(注3)当該取引は、金融商品に関する会計基準上の特例処理の要件を満たしているため、時価の記載は省略しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	減価償却累計額		差引当期末残高	摘要
資産の種類		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	又は償却累計額	当期償却額	差引当期末残高	摘要
有形固定資産	信託建物	184,641,536	709,597	521	185,350,612	25,844,317	2,403,672	159,506,295
	信託構築物	1,620,073	3,096	-	1,623,170	365,798	32,543	1,257,371
	信託機械及び装置	2,387,047	32,606	-	2,419,653	490,235	56,866	1,929,418
	信託工具、器具及び備品	870,024	145,411	-	1,015,435	355,857	79,558	659,578
	信託土地	368,656,815	-	-	368,656,815	-	-	368,656,815
	信託建設仮勘定	17,859	-	17,859	-	-	-	-
	小計	558,193,357	890,711	18,380	559,065,688	27,056,209	2,572,640	532,009,479
無形固定資産	信託借地権	6,278,442	-	-	6,278,442	298,796	55,118	5,979,645
	その他	17,655	5,995	-	23,651	15,555	1,521	8,095
	小計	6,296,097	5,995	-	6,302,093	314,351	56,640	5,987,741
合計		564,489,455	896,707	18,380	565,367,781	27,370,561	2,629,281	537,997,220

④ その他特定資産の明細表
不動産信託受益権については、前記「③ 不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表
(単位:千円)

銘柄	発行年月日	当期首残高	当期減少額	当期末残高	利率 (%)	償還期限	使途	担保
積水ハウス・レジデンシャル投資法人第4回無担保投資法人債	2014年 2月28日	3,000,000	-	3,000,000	1.069	2024年 2月28日 (注1)	(注2)	無担保
積水ハウス・レジデンシャル投資法人第5回無担保投資法人債	2014年 8月29日	3,000,000	-	3,000,000	0.871	2024年 8月30日
積水ハウス・リート投資法人第1回無担保投資法人債	2016年 9月8日	2,000,000	-	2,000,000	0.340	2026年 9月8日
積水ハウス・リート投資法人第3回無担保投資法人債 (グリーンボンド)	2019年 7月11日	4,000,000	-	4,000,000	0.220	2024年 7月11日
積水ハウス・リート投資法人第4回無担保投資法人債 (グリーンボンド)	2019年 7月11日	2,500,000	-	2,500,000	0.570	2029年 7月11日
積水ハウス・リート投資法人第5回無担保投資法人債 (グリーンボンド)	2019年 11月1日	5,000,000	-	5,000,000	0.220	2024年 11月1日
積水ハウス・リート投資法人第6回無担保投資法人債 (グリーンボンド)	2020年 2月28日	2,000,000	-	2,000,000	0.500	2030年 2月28日
積水ハウス・リート投資法人第7回無担保投資法人債 (グリーンボンド)	2020年 9月9日	4,000,000	-	4,000,000	0.250	2025年 9月9日
積水ハウス・リート投資法人第8回無担保投資法人債 (グリーンボンド)	2020年 9月9日	4,000,000	-	4,000,000	0.510	2030年 9月9日
積水ハウス・リート投資法人第9回無担保投資法人債 (グリーンボンド)	2021年 5月19日	2,000,000	-	2,000,000	0.460	2031年 5月19日
合計	-	31,500,000	-	31,500,000	-	-	-	-

(注1) 当期末において、貸借対照表上、1年内償還予定の投資法人債として流動負債に計上しています。
(注2) 資金使途は、いずれも既存借入金の返済資金又は投資法人債の償還資金等です。
(注3) 特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注4) 貸借対照表日以後5年以内における1年毎の償還予定額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	3,000,000	12,000,000	4,000,000	2,000,000	-

⑥ 借入金明細表

								(単位:千円)
区分	借入先	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	担保
短期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	2,980,000	-	2,980,000	-	0.23017	2023年 1月31日	期限一括返済	(注2)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	2,450,000	-	2,450,000	-
	株式会社三井住友銀行	2,270,000	-	2,270,000	-
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	4,600,000	-	-	4,600,000	1.47450	2024年 11月30日	期限一括返済	(注2)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社三井住友銀行	3,700,000	-	-	3,700,000
	三井住友信託銀行株式会社	700,000	-	-	700,000
	株式会社日本政策投資銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	0.85250	2023年 2月28日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,300,000	-	1,300,000	-	0.86650	2023年 2月28日
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	1,000,000	-
	株式会社三井住友銀行	600,000	-	600,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	300,000	-	300,000	-
	みずほ信託銀行株式会社	800,000	-	800,000	-
	株式会社りそな銀行	500,000	-	500,000	-
	農林中央金庫	500,000	-	500,000	-
	株式会社福岡銀行	700,000	-	700,000	-
	株式会社あおぞら銀行	200,000	-	200,000	-
	信金中央金庫	200,000	-	200,000	-
	株式会社池田泉州銀行	200,000	-	200,000	-
	株式会社静岡銀行	200,000	-	200,000	-
	株式会社七十七銀行	200,000	-	200,000	-
	株式会社広島銀行	200,000	-	200,000	-
	株式会社山口銀行	200,000	-	200,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	700,000	-	700,000	-	0.88470	2022年 11月30日
	株式会社日本政策投資銀行	650,000	-	650,000	-	0.88500	2022年 11月30日
	株式会社みずほ銀行	350,000	-	350,000	-	0.89470	2022年 11月30日
	株式会社三井住友銀行	650,000	-	650,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	350,000	-	350,000	-
	株式会社りそな銀行	300,000	-	300,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	750,000	-	-	750,000	1.00850	2023年 11月30日 (注3)
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	1.01850	2023年 11月30日 (注3)
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社三井住友銀行	700,000	-	-	700,000
	三井住友信託銀行株式会社	350,000	-	-	350,000
	みずほ信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	株式会社りそな銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社みずほ銀行	100,000	-	-	100,000	0.67400	2023年 8月31日 (注3)
	株式会社日本政策投資銀行	2,100,000	-	-	2,100,000	0.67400	2023年 8月31日 (注3)
	株式会社みずほ銀行	450,000	-	-	450,000	0.68030	2023年 8月31日 (注3)
	株式会社三井住友銀行	450,000	-	-	450,000
	みずほ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	700,000	-	-	700,000	0.63800	2024年 2月29日 (注3)
	株式会社みずほ銀行	1,100,000	-	-	1,100,000
	株式会社三井住友銀行	1,100,000	-	-	1,100,000
	三井住友信託銀行株式会社	450,000	-	-	450,000
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000
	農林中央金庫	300,000	-	-	300,000
	株式会社あおぞら銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社山口銀行	100,000	-	-	100,000

								(単位:千円)
区分	借入先	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	担保
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	450,000	-	-	450,000	0.50500	2024年 2月29日 (注3)	期限一括返済	(注2)	無担保無保証
	株式会社日本政策投資銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社福岡銀行	200,000	-	-	200,000
	信金中央金庫	100,000	-	-	100,000
	株式会社池田泉州銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社静岡銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社七十七銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社広島銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社みずほ銀行	200,000	-	-	200,000	0.49500	2024年 8月30日
	株式会社三井住友銀行	200,000	-	-	200,000
	三井住友信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000
	農林中央金庫	300,000	-	-	300,000
	株式会社三菱UFJ銀行	600,000	-	-	600,000	0.57000	2025年 8月29日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.59750	2025年 8月29日
	株式会社みずほ銀行	800,000	-	-	800,000
	株式会社三井住友銀行	800,000	-	-	800,000
	株式会社日本政策投資銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,810,000	-	-	1,810,000	0.60500	2026年 9月8日
	株式会社三菱UFJ銀行	440,000	-	-	440,000	0.67000	2026年 9月8日
	株式会社みずほ銀行	900,000	-	-	900,000	0.67000	2026年 9月8日
	株式会社三菱UFJ銀行	600,000	-	-	600,000	0.61000	2025年 2月28日
	株式会社みずほ銀行	200,000	-	-	200,000	0.67000	2025年 2月28日
	三井住友信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	みずほ信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000
	信金中央金庫	300,000	-	-	300,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.72500	2026年 2月27日
	株式会社三菱UFJ銀行	800,000	-	-	800,000	0.77880	2026年 2月27日
	株式会社みずほ銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社日本政策投資銀行	1,200,000	-	-	1,200,000
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社あおぞら銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社山口銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	990,000	-	-	990,000	0.37000	2023年 11月30日 (注3)
	株式会社三菱UFJ銀行	260,000	-	-	260,000	0.45254	2023年 11月30日 (注3)
	株式会社みずほ銀行	550,000	-	-	550,000
	みずほ信託銀行株式会社	220,000	-	-	220,000
	株式会社日本政策投資銀行	220,000	-	-	220,000
	株式会社みずほ銀行	176,000	-	-	176,000	0.61380	2025年 8月29日
	農林中央金庫	2,352,000	-	-	2,352,000	0.61380	2025年 8月29日
	株式会社三菱UFJ銀行	750,000	-	-	750,000	0.34000	2023年 5月31日 (注3)
	株式会社みずほ銀行	1,050,000	-	-	1,050,000	0.41800	2023年 5月31日 (注3)
	株式会社三井住友銀行	600,000	-	-	600,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,050,000	-	-	1,050,000
	みずほ信託銀行株式会社	650,000	-	-	650,000
	株式会社りそな銀行	950,000	-	-	950,000
	農林中央金庫	750,000	-	-	750,000
	株式会社三菱UFJ銀行	650,000	-	-	650,000	0.42622	2023年 5月31日 (注3)
	株式会社日本政策投資銀行	550,000	-	-	550,000	0.42622	2023年 5月31日 (注3)
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.56500	2026年 2月27日

								(単位:千円)
区分	借入先	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	担保
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.63500	2026年 2月27日	期限一括返済	(注2)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社七十七銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社広島銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,900,000	-	-	1,900,000	0.70000	2027年 8月31日
	株式会社みずほ銀行	4,200,000	-	-	4,200,000	0.78300	2027年 8月31日
	株式会社三井住友銀行	1,900,000	-	-	1,900,000	0.78300	2027年 8月31日
	株式会社日本政策投資銀行	376,000	-	-	376,000	0.28568	2024年 8月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	300,000	-	-	300,000	0.34900	2024年 8月30日
	株式会社みずほ銀行	2,459,000	-	-	2,459,000	0.35900	2024年 8月30日
	株式会社三井住友銀行	260,000	-	-	260,000
	みずほ信託銀行株式会社	900,000	-	-	900,000
	株式会社日本政策投資銀行	565,000	-	-	565,000	0.48000	2027年 2月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	450,000	-	-	450,000	0.56500	2027年 2月26日
	株式会社みずほ銀行	1,332,000	-	-	1,332,000	0.57500	2027年 2月26日
	株式会社三井住友銀行	390,000	-	-	390,000
	みずほ信託銀行株式会社	1,350,000	-	-	1,350,000
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.29900	2023年 5月31日 (注3)
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000	0.30900	2023年 5月31日 (注3)
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社	700,000	-	-	700,000
	みずほ信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000
	農林中央金庫	100,000	-	-	100,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.39580	2024年 8月30日
	株式会社みずほ銀行	800,000	-	-	800,000	0.40580	2024年 8月30日
	株式会社三井住友銀行	700,000	-	-	700,000
	三井住友信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	みずほ信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000
	農林中央金庫	200,000	-	-	200,000
	信金中央金庫	200,000	-	-	200,000	0.41388	2026年 8月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.55600	2026年 8月31日
	株式会社みずほ銀行	800,000	-	-	800,000	0.56600	2026年 8月31日
	株式会社三井住友銀行	700,000	-	-	700,000
	三井住友信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	みずほ信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000
	農林中央金庫	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,400,000	-	-	1,400,000	0.68500	2028年 2月29日
	株式会社みずほ銀行	2,400,000	-	-	2,400,000	0.69500	2028年 2月29日
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	みずほ信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社福岡銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社池田泉州銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社七十七銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社山口銀行	200,000	-	-	200,000

								(単位:千円)
区分	借入先	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	担保
長期借入金	株式会社みずほ銀行	1,410,000	-	-	1,410,000	0.28100	2023年 8月31日 (注3)	期限一括返済	(注2)	無担保無保証
	株式会社三井住友銀行	1,200,000	-	-	1,200,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,300,000	-	-	1,300,000
	みずほ信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000
	株式会社りそな銀行	700,000	-	-	700,000
	信金中央金庫	200,000	-	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.27100	2023年 8月31日 (注3)
	株式会社みずほ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.42000	2026年 2月27日
	株式会社三井住友銀行	1,230,000	-	-	1,230,000
	三井住友信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	みずほ信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000
	株式会社りそな銀行	800,000	-	-	800,000
	農林中央金庫	900,000	-	-	900,000
	株式会社福岡銀行	400,000	-	-	400,000
	信金中央金庫	300,000	-	-	300,000
	株式会社七十七銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社山口銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.41000	2026年 2月27日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,170,000	-	-	1,170,000	0.46000	2029年 2月28日
	株式会社日本政策投資銀行	900,000	-	-	900,000	0.44000	2029年 2月28日
	株式会社池田泉州銀行	300,000	-	-	300,000	0.44000	2029年 2月28日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	0.27300	2023年 11月30日 (注3)
	株式会社みずほ銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三井住友銀行	800,000	-	-	800,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,800,000	-	-	1,800,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,400,000	-	-	1,400,000	0.44100	2026年 5月29日
	株式会社みずほ銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	農林中央金庫	800,000	-	-	800,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,700,000	-	-	1,700,000	0.59900	2028年 5月31日
	株式会社みずほ銀行	1,300,000	-	-	1,300,000
	株式会社三井住友銀行	1,200,000	-	-	1,200,000
	みずほ信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000
	株式会社りそな銀行	900,000	-	-	900,000
	株式会社日本政策投資銀行	800,000	-	-	800,000	0.50000	2028年 5月31日
	株式会社みずほ銀行	605,000	-	-	605,000	0.29150	2025年 8月29日
	株式会社三井住友銀行	800,000	-	-	800,000	0.29150	2025年 8月29日
	株式会社三菱UFJ銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	0.28000	2025年 8月29日
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000	0.49500	2028年 8月31日
	株式会社三井住友銀行	545,000	-	-	545,000
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,542,000	-	-	1,542,000	0.47500	2028年 8月31日
	株式会社みずほ銀行	300,000	-	-	300,000	0.29700	2025年 2月28日
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社	2,500,000	-	-	2,500,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	400,000	-	-	400,000	0.28700	2025年 2月28日

								(単位:千円)
区分	借入先	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	担保
長期借入金	株式会社みずほ銀行	990,000	-	-	990,000	0.46600	2027年 8月31日	期限一括返済	(注2)	無担保無保証
	株式会社三井住友銀行	1,840,000	-	-	1,840,000
	三井住友信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000
	みずほ信託銀行株式会社	700,000	-	-	700,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	農林中央金庫	400,000	-	-	400,000
	信金中央金庫	200,000	-	-	200,000
	株式会社池田泉州銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社七十七銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社山口銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,370,000	-	-	1,370,000	0.45000	2027年 8月31日
	株式会社日本政策投資銀行	400,000	-	-	400,000	0.36000	2027年 8月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	300,000	-	-	300,000	0.28600	2025年 5月30日
	株式会社みずほ銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社三井住友銀行	800,000	-	-	800,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,380,000	-	-	1,380,000
	株式会社三菱UFJ銀行	800,000	-	-	800,000	0.50700	2028年 11月30日
	株式会社みずほ銀行	210,000	-	-	210,000
	株式会社三井住友銀行	1,800,000	-	-	1,800,000
	三井住友信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	みずほ信託銀行株式会社	870,000	-	-	870,000
	株式会社りそな銀行	1,100,000	-	-	1,100,000
	農林中央金庫	1,020,000	-	-	1,020,000
	株式会社日本政策投資銀行	370,000	-	-	370,000	0.43500	2028年 11月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	200,000	-	-	200,000	0.28400	2025年 8月29日
	株式会社みずほ銀行	600,000	-	-	600,000	0.29400	2025年 8月29日
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000
	信金中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社七十七銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社静岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	300,000	-	-	300,000	0.55850	2029年 2月28日
	株式会社みずほ銀行	700,000	-	-	700,000	0.56850	2029年 2月28日
	株式会社三井住友銀行	600,000	-	-	600,000
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	農林中央金庫	500,000	-	-	500,000
	株式会社池田泉州銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社山口銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社広島銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	1,280,000	-	-	1,280,000	0.25234	2024年 8月30日
	株式会社三井住友銀行	1,030,000	-	-	1,030,000
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	2,650,000	-	-	2,650,000	0.47500	2029年 8月31日
	株式会社三井住友銀行	2,110,000	-	-	2,110,000
	三井住友信託銀行株式会社	480,000	-	-	480,000
	みずほ信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000
	農林中央金庫	210,000	-	-	210,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,550,000	-	-	1,550,000	0.24786	2023年 11月30日 (注3)
	株式会社みずほ銀行	1,270,000	-	-	1,270,000
	株式会社三井住友銀行	1,180,000	-	-	1,180,000

								(単位:千円)
区分	借入先	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	担保
長期借入金	株式会社三菱UFJ銀行	1,060,000	-	-	1,060,000	0.46000	2028年 5月31日	期限一括返済	(注2)	無担保無保証
	株式会社みずほ銀行	340,000	-	-	340,000
	株式会社三井住友銀行	760,000	-	-	760,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社りそな銀行	1,400,000	-	-	1,400,000
	株式会社日本政策投資銀行	800,000	-	-	800,000
	農林中央金庫	700,000	-	-	700,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2,490,000	-	-	2,490,000	0.60200	2030年 11月29日
	株式会社みずほ銀行	790,000	-	-	790,000
	株式会社三井住友銀行	1,760,000	-	-	1,760,000
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	900,000	-	-	900,000
	株式会社三菱UFJ銀行	480,000	-	-	480,000	0.52200	2028年 2月29日
	株式会社みずほ銀行	360,000	-	-	360,000
	株式会社三井住友銀行	390,000	-	-	390,000
	三井住友信託銀行株式会社	900,000	-	-	900,000
	株式会社りそな銀行	750,000	-	-	750,000
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,120,000	-	-	1,120,000	0.66500	2030年 2月28日
	株式会社みずほ銀行	840,000	-	-	840,000
	株式会社三井住友銀行	910,000	-	-	910,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	みずほ信託銀行株式会社	980,000	-	-	980,000
	株式会社りそな銀行	800,000	-	-	800,000
	農林中央金庫	800,000	-	-	800,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,100,000	-	-	1,100,000	0.66500	2029年 5月31日
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000
	みずほ信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000
	農林中央金庫	400,000	-	-	400,000
	株式会社福岡銀行	300,000	-	-	300,000
	信金中央金庫	300,000	-	-	300,000
	株式会社七十七銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社山口銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社静岡銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社広島銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社あおぞら銀行	300,000	-	-	300,000
	日本生命保険相互会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社常陽銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,160,000	-	-	1,160,000	0.24786	2024年 7月11日
	株式会社みずほ銀行	960,000	-	-	960,000
	株式会社三井住友銀行	880,000	-	-	880,000
	三井住友信託銀行株式会社	550,000	-	-	550,000	0.55000	2027年 2月26日
	みずほ信託銀行株式会社	350,000	-	-	350,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	農林中央金庫	400,000	-	-	400,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,400,000	-	-	1,400,000	0.85500	2030年 2月28日
	株式会社みずほ銀行	1,050,000	-	-	1,050,000
	株式会社三井住友銀行	600,000	-	-	600,000
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	株式会社りそな銀行	450,000	-	-	450,000
	株式会社日本政策投資銀行	550,000	-	-	550,000
	農林中央金庫	350,000	-	-	350,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	700,000	-	700,000	1.00500	2030年 11月29日
	株式会社みずほ銀行	-	350,000	-	350,000
	株式会社三井住友銀行	-	650,000	-	650,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	350,000	-	350,000
	株式会社りそな銀行	-	300,000	-	300,000
	株式会社日本政策投資銀行	-	650,000	-	650,000

								(単位:千円)
区分	借入先	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (%) (注1)	返済期限	返済方法	使途	担保
長期借入金	株式会社みずほ銀行	-	200,000	-	200,000	0.85500	2028年 2月29日	期限一括返済	(注2)	無担保無保証
	株式会社三井住友銀行	-	400,000	-	400,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	200,000	-	200,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	200,000	-	200,000
	株式会社りそな銀行	-	200,000	-	200,000
	株式会社静岡銀行	-	200,000	-	200,000
	株式会社広島銀行	-	200,000	-	200,000
	株式会社あおぞら銀行	-	200,000	-	200,000
	株式会社常陽銀行	-	200,000	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	500,000	-	500,000	0.85500	2028年 2月29日
	株式会社みずほ銀行	-	500,000	-	500,000	1.21000	2031年 2月28日
	農林中央金庫	-	500,000	-	500,000
	信金中央金庫	-	600,000	-	600,000
	株式会社七十七銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社山口銀行	-	500,000	-	500,000
	日本生命保険相互会社	-	500,000	-	500,000
	株式会社西日本シティ銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	-	300,000	-	300,000	1.11000	2031年 2月28日
	株式会社福岡銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社十八親和銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	300,000	-	300,000	1.21000	2031年 2月28日
	株式会社三菱UFJ銀行	-	600,000	-	600,000	0.26455	2027年 2月26日
	株式会社みずほ銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	-	600,000	-	600,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	300,000	-	300,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	400,000	-	400,000
	株式会社りそな銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社静岡銀行	-	200,000	-	200,000
	株式会社みずほ銀行	-	500,000	-	500,000	1.10500	2030年 2月28日
	みずほ信託銀行株式会社	-	400,000	-	400,000
	農林中央金庫	-	500,000	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行	-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社福岡銀行	-	700,000	-	700,000
	信金中央金庫	-	200,000	-	200,000
	株式会社七十七銀行	-	200,000	-	200,000
	株式会社山口銀行	-	200,000	-	200,000
	株式会社池田泉州銀行	-	200,000	-	200,000
	株式会社広島銀行	-	200,000	-	200,000
	株式会社あおぞら銀行	-	200,000	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	700,000	-	700,000	1.10500	2030年 2月28日
合計		226,742,000	18,800,000	18,800,000	226,742,000

(注1)「平均利率」は、期中加重平均利率を記載しています。利率は、小数第6位を四捨五入しています。なお、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。
(注2)資金使途は、いずれも資産の購入及びそれに関連する費用、既存借入金の返済資金又は投資法人債の償還資金等です。
(注3)当期末において、貸借対照表上、1年内返済予定の長期借入金として流動負債に計上しています。
(注4)貸借対照表日以後5年以内における長期借入金の1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	40,050,000	32,505,000	32,543,000	19,637,000	28,280,000

有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2022/11/01-2023/04/30)

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