有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(2024/11/01-2025/04/30)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(イ)株式
(単位:千米ドル)

通貨	銘柄	株式数	取得価格		評価額(注1)		評価 損益	備考
			単価	金額	単価	金額
アメリカ ドル	SHR Boren Avenue Partners I, LLC	-	-	164,577	-	164,577	-	(注2)
				(25,830,360千円)		(25,830,360千円)
	SHR Boren Avenue Partners Ⅱ, LLC	-	-	164,577	-	164,577	-	(注2)
				(25,830,360千円)		(25,830,360千円)
	SHR Ridge Square Partners I, LLC	-	-	149,725	-	149,725	-	(注3)
				(21,615,672千円)		(21,615,672千円)
	SHR Ridge Square Partners Ⅱ, LLC	-	-	149,725	-	149,725	-	(注3)
				(21,615,672千円)		(21,615,672千円)
合計	4銘柄	-	-	628,604	-	628,604	-
				(94,892,064千円)		(94,892,064千円)

(注1)「評価額」は、市場価値のない株式等のため、取得原価を記載しています。
(注2)海外不動産保有法人への出資であり、海外不動産保有法人の取得資産は、「ザ アイビー オン ボーレン」です。2024年5月29日にそれぞれ所有権の共有持分50%を取得しています。出資時の為替レートである1米ドル=156.95円にて円換算しています。
(注3)海外不動産保有法人への出資であり、海外不動産保有法人の取得資産は、「シティ リッジ」です。2024年11月15日にそれぞれ所有権の共有持分50%を取得しています。出資時の為替レート又は為替予約レートにて円換算しています。
(ロ)株式以外の有価証券
(単位:千円)

種類	銘柄	額面金額	帳簿価額	未収利息	前払経過 利子	評価額 (注1)	評価損益	備考
匿名組合 出資持分	合同会社Gemini2を営業者とする 匿名組合出資持分	220,000	200,389	-	-	200,389	-	(注2)
合計		220,000	200,389	-	-	200,389	-	-

(注1)「評価額」は、帳簿価額を記載しています。
(注2) 裏付資産は、「人形町PREX」に係る不動産信託受益権です。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区 分	種 類	契約額等(注1)		時価
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	82,532,000	67,417,000	-(注2)
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建・米ドル	42,953,287	-	△1,821,822(注3)
合 計		125,485,287	67,417,000	△1,821,822

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2)当該取引は、金融商品に関する会計基準上の特例処理の要件を満たしているため、時価の記載は省略しています。
(注3)取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	減価償却累計額		差引 当期末 残高	摘要
						又は償却 累計額	当期 償却額
有形 固定 資産	信託建物	166,469,042	825,638	6,568,997	160,725,683	25,763,110	2,087,300	134,962,572
	信託構築物	1,638,991	2,318	71,325	1,569,984	422,392	35,085	1,147,591
	信託機械 及び装置	2,606,291	58,961	1,877	2,663,375	725,729	67,097	1,937,646
	信託工具、器具及び備品	1,472,841	163,586	2,963	1,633,464	763,450	122,231	870,013
	信託土地	319,490,912	-	12,207,492	307,283,419	-	-	307,283,419	(注)
	小計	491,678,079	1,050,505	18,852,656	473,875,928	27,674,683	2,311,715	446,201,244
無形 固定 資産	信託借地権	6,278,442	-	-	6,278,442	519,270	55,118	5,759,171
	その他	39,799	31,390	-	71,190	27,950	4,978	43,239
	小計	6,318,241	31,390	-	6,349,632	547,220	60,096	5,802,411
合計		497,996,320	1,081,896	18,852,656	480,225,560	28,221,904	2,371,812	452,003,656

(注) 当期減少額は、「本町ガーデンシティ(オフィスビル部分)」及び「御殿山SHビル」の譲渡によるものです。
④ その他特定資産の明細表
不動産信託受益権については、前記「③ 不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
⑤ 投資法人債明細表
(単位:千円)

銘柄	発行 年月日	第21期 当期首残高	当期増加額	当期減少額	第21期 当期末残高	利率	償還 期限	使途	摘要
積水ハウス・リート 投資法人 第1回無担保投資法人債	2016年 9月8日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.3400%	2026年 9月8日	(注2)	無担保
積水ハウス・リート 投資法人 第4回無担保投資法人債 (グリーンボンド)	2019年 7月11日	2,500,000	-	-	2,500,000	0.5700%	2029年 7月11日
積水ハウス・リート 投資法人 第5回無担保投資法人債 (グリーンボンド)	2019年 11月1日	5,000,000	-	5,000,000	-	0.2200%	2024年 11月1日
積水ハウス・リート 投資法人 第6回無担保投資法人債 (グリーンボンド)	2020年 2月28日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.5000%	2030年 2月28日
積水ハウス・リート 投資法人 第7回無担保投資法人債 (グリーンボンド)	2020年 9月9日	4,000,000	-	-	4,000,000	0.2500%	2025年 9月9日 (注1)
積水ハウス・リート 投資法人 第8回無担保投資法人債 (グリーンボンド)	2020年 9月9日	4,000,000	-	-	4,000,000	0.5100%	2030年 9月9日
積水ハウス・リート 投資法人 第9回無担保投資法人債 (グリーンボンド)	2021年 5月19日	2,000,000	-	-	2,000,000	0.4600%	2031年 5月19日
積水ハウス・リート 投資法人 第10回無担保投資法人債 (グリーンボンド)	2024年 11月1日	-	2,200,000	-	2,200,000	0.9630%	2029年 11月1日
積水ハウス・リート 投資法人 第11回無担保投資法人債 (グリーンボンド)	2024年 11月1日	-	2,800,000	-	2,800,000	1.5420%	2034年 11月1日
		21,500,000	5,000,000	5,000,000	21,500,000

(注1)当期末において、貸借対照表上、1年内償還予定の投資法人債として流動負債に計上しています。
(注2)資金使途は、いずれも既存借入金の返済資金又は投資法人債の償還資金等です。
(注3)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注4)貸借対照表日後5年以内における1年毎の償還予定額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	4,000,000	2,000,000	-	-	6,700,000

⑥ 借入金明細表

								(単位:千円)
区分	借入先	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済期日	返済 方法	使途	摘要
短 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	-	1,500,000	-	0.59280	2025年 2月28日	期限 一括 返済	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	260,000	-	260,000	-
	株式会社みずほ銀行	210,000	-	210,000	-
	株式会社三井住友銀行	190,000	-	190,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	922,000	-	-	922,000	0.65989	2025年 5月30日
	株式会社みずほ銀行	735,000	-	-	735,000
	株式会社三井住友銀行	675,000	-	-	675,000
	三井住友信託銀行株式会社	383,000	-	-	383,000
	みずほ信託銀行株式会社	285,000	-	-	285,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	5,540,000	-	5,540,000	0.67192	2025年 11月13日
	株式会社みずほ銀行	-	4,500,000	-	4,500,000
	株式会社三井住友銀行	-	4,160,000	-	4,160,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	260,000	-	260,000	0.79188	2026年 2月27日
	株式会社みずほ銀行	-	210,000	-	210,000
	株式会社三井住友銀行	-	190,000	-	190,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	500,000	-	500,000
長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行	4,600,000	-	4,600,000	-	1.47450	2024年 11月30日	期限 一括 返済	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	700,000	-	700,000	-
	株式会社三井住友銀行	3,700,000	-	3,700,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	700,000	-	700,000	-
	株式会社日本政策投資銀行	300,000	-	300,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	600,000	-	-	600,000	0.57000	2025年 8月29日 (注3)
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.59750
	株式会社みずほ銀行	800,000	-	-	800,000
	株式会社三井住友銀行	800,000	-	-	800,000
	株式会社日本政策投資銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,810,000	-	-	1,810,000	0.60500	2026年 9月8日
	株式会社三菱UFJ銀行	440,000	-	-	440,000	0.67000
	株式会社みずほ銀行	900,000	-	-	900,000
	株式会社三菱UFJ銀行	600,000	-	600,000	-	0.61000	2025年 2月28日
	株式会社みずほ銀行	200,000	-	200,000	-	0.67000
	三井住友信託銀行株式会社	300,000	-	300,000	-
	みずほ信託銀行株式会社	600,000	-	600,000	-
	株式会社りそな銀行	400,000	-	400,000	-
	信金中央金庫	300,000	-	300,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.72500	2026年 2月27日 (注3)
	株式会社三菱UFJ銀行	800,000	-	-	800,000	0.77880
	株式会社みずほ銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社日本政策投資銀行	1,200,000	-	-	1,200,000
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社あおぞら銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社山口銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	176,000	-	-	176,000	0.61380	2025年 8月29日 (注3)
	農林中央金庫	2,352,000	-	-	2,352,000
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.56500	2026年 2月27日 (注3)
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000	0.63500
	株式会社みずほ銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社七十七銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社広島銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,900,000	-	-	1,900,000	0.70000	2027年 8月31日
	株式会社みずほ銀行	4,200,000	-	-	4,200,000	0.78300
	株式会社三井住友銀行	1,900,000	-	-	1,900,000
	株式会社日本政策投資銀行	565,000	-	-	565,000	0.48000	2027年 2月26日
	株式会社三菱UFJ銀行	450,000	-	-	450,000	0.56500
	株式会社みずほ銀行	1,332,000	-	-	1,332,000	0.57500
	株式会社三井住友銀行	390,000	-	-	390,000
	みずほ信託銀行株式会社	1,350,000	-	-	1,350,000

								(単位:千円)
区分	借入先	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済期日	返済 方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	信金中央金庫	200,000	-	-	200,000	0.41388	2026年 8月31日	期限 一括 返済	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.55600
	株式会社みずほ銀行	800,000	-	-	800,000	0.56600
	株式会社三井住友銀行	700,000	-	-	700,000
	三井住友信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	みずほ信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000
	農林中央金庫	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,400,000	-	-	1,400,000	0.68500	2028年 2月29日
	株式会社みずほ銀行	2,400,000	-	-	2,400,000	0.69500
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	みずほ信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社福岡銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社池田泉州銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社七十七銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社山口銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社みずほ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.42000	2026年 2月27日 (注3)
	株式会社三井住友銀行	1,230,000	-	-	1,230,000
	三井住友信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	みずほ信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000
	株式会社りそな銀行	800,000	-	-	800,000
	農林中央金庫	900,000	-	-	900,000
	株式会社福岡銀行	400,000	-	-	400,000
	信金中央金庫	300,000	-	-	300,000
	株式会社七十七銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社山口銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.41000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,170,000	-	-	1,170,000	0.46000	2029年 2月28日
	株式会社日本政策投資銀行	900,000	-	-	900,000	0.44000
	株式会社池田泉州銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,400,000	-	-	1,400,000	0.44100	2026年 5月29日
	株式会社みずほ銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	農林中央金庫	800,000	-	-	800,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,700,000	-	-	1,700,000	0.59900	2028年 5月31日
	株式会社みずほ銀行	1,300,000	-	-	1,300,000
	株式会社三井住友銀行	1,200,000	-	-	1,200,000
	みずほ信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000
	株式会社りそな銀行	900,000	-	-	900,000
	株式会社日本政策投資銀行	800,000	-	-	800,000	0.50000
	株式会社みずほ銀行	605,000	-	-	605,000	0.29150	2025年 8月29日 (注3)
	株式会社三井住友銀行	800,000	-	-	800,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	0.28000
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000	0.49500	2028年 8月31日
	株式会社三井住友銀行	545,000	-	-	545,000
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,542,000	-	-	1,542,000	0.47500
	株式会社みずほ銀行	300,000	-	300,000	-	0.29700	2025年 2月28日
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	500,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	2,500,000	-	2,500,000	-
	株式会社りそな銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社福岡銀行	200,000	-	200,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	400,000	-	400,000	-	0.28700

								(単位:千円)
区分	借入先	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済期日	返済 方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社みずほ銀行	990,000	-	-	990,000	0.46600	2027年 8月31日	期限 一括 返済	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,840,000	-	-	1,840,000
	三井住友信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000
	みずほ信託銀行株式会社	700,000	-	-	700,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	農林中央金庫	400,000	-	-	400,000
	信金中央金庫	200,000	-	-	200,000
	株式会社池田泉州銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社七十七銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社山口銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,370,000	-	-	1,370,000	0.45000
	株式会社日本政策投資銀行	400,000	-	-	400,000	0.36000
	株式会社三菱UFJ銀行	300,000	-	-	300,000	0.28600	2025年 5月30日 (注3)
	株式会社みずほ銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社三井住友銀行	800,000	-	-	800,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,380,000	-	-	1,380,000
	株式会社三菱UFJ銀行	800,000	-	-	800,000	0.50700	2028年 11月30日
	株式会社みずほ銀行	210,000	-	-	210,000
	株式会社三井住友銀行	1,800,000	-	-	1,800,000
	三井住友信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	みずほ信託銀行株式会社	870,000	-	-	870,000
	株式会社りそな銀行	1,100,000	-	-	1,100,000
	農林中央金庫	1,020,000	-	-	1,020,000
	株式会社日本政策投資銀行	370,000	-	-	370,000	0.43500
	株式会社三菱UFJ銀行	200,000	-	-	200,000	0.28400	2025年 8月29日 (注3)
	株式会社みずほ銀行	600,000	-	-	600,000	0.29400
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000
	信金中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社七十七銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社静岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	300,000	-	-	300,000	0.55850	2029年 2月28日
	株式会社みずほ銀行	700,000	-	-	700,000	0.56850
	株式会社三井住友銀行	600,000	-	-	600,000
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	農林中央金庫	500,000	-	-	500,000
	株式会社池田泉州銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社山口銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社広島銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	2,650,000	-	-	2,650,000	0.47500	2029年 8月31日
	株式会社三井住友銀行	2,110,000	-	-	2,110,000
	三井住友信託銀行株式会社	480,000	-	-	480,000
	みずほ信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000
	農林中央金庫	210,000	-	-	210,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,060,000	-	-	1,060,000	0.46000	2028年 5月31日
	株式会社みずほ銀行	340,000	-	-	340,000
	株式会社三井住友銀行	760,000	-	-	760,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社りそな銀行	1,400,000	-	-	1,400,000
	株式会社日本政策投資銀行	800,000	-	-	800,000
	農林中央金庫	700,000	-	-	700,000
	株式会社三菱UFJ銀行	2,490,000	-	-	2,490,000	0.60200	2030年 11月29日
	株式会社みずほ銀行	790,000	-	-	790,000
	株式会社三井住友銀行	1,760,000	-	-	1,760,000
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	900,000	-	-	900,000

								(単位:千円)
区分	借入先	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済期日	返済 方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行	480,000	-	-	480,000	0.52200	2028年 2月29日	期限 一括 返済	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	360,000	-	-	360,000
	株式会社三井住友銀行	390,000	-	-	390,000
	三井住友信託銀行株式会社	900,000	-	-	900,000
	株式会社りそな銀行	750,000	-	-	750,000
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,120,000	-	-	1,120,000	0.66500	2030年 2月28日
	株式会社みずほ銀行	840,000	-	-	840,000
	株式会社三井住友銀行	910,000	-	-	910,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	みずほ信託銀行株式会社	980,000	-	-	980,000
	株式会社りそな銀行	800,000	-	-	800,000
	農林中央金庫	800,000	-	-	800,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,100,000	-	-	1,100,000		2029年 5月31日
	株式会社みずほ銀行	400,000	-	-	400,000
	みずほ信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000
	農林中央金庫	400,000	-	-	400,000
	株式会社福岡銀行	300,000	-	-	300,000
	信金中央金庫	300,000	-	-	300,000
	株式会社七十七銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社山口銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社静岡銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社広島銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社あおぞら銀行	300,000	-	-	300,000
	日本生命保険相互会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社常陽銀行	300,000	-	-	300,000
	三井住友信託銀行株式会社	550,000	-	-	550,000	0.55000	2027年 2月26日
	みずほ信託銀行株式会社	350,000	-	-	350,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	農林中央金庫	400,000	-	-	400,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,400,000	-	-	1,400,000	0.85500	2030年 2月28日
	株式会社みずほ銀行	1,050,000	-	-	1,050,000
	株式会社三井住友銀行	600,000	-	-	600,000
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	株式会社りそな銀行	450,000	-	-	450,000
	株式会社日本政策投資銀行	550,000	-	-	550,000
	農林中央金庫	350,000	-	-	350,000
	株式会社三菱UFJ銀行	700,000	-	-	700,000	1.00500	2030年 11月29日
	株式会社みずほ銀行	350,000	-	-	350,000
	株式会社三井住友銀行	650,000	-	-	650,000
	三井住友信託銀行株式会社	350,000	-	-	350,000
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社日本政策投資銀行	650,000	-	-	650,000
	株式会社みずほ銀行	200,000	-	-	200,000	0.85500	2028年 2月29日
	株式会社三井住友銀行	400,000	-	-	400,000
	三井住友信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	みずほ信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	株式会社りそな銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社静岡銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社広島銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社あおぞら銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社常陽銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000

								(単位:千円)
区分	借入先	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済期日	返済 方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000	1.21000	2031年 2月28日	期限 一括 返済	(注2)	無担保 無保証
	農林中央金庫	500,000	-	-	500,000
	信金中央金庫	600,000	-	-	600,000
	株式会社七十七銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社山口銀行	500,000	-	-	500,000
	日本生命保険相互会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社西日本シティ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	300,000	-	-	300,000	1.11000
	株式会社福岡銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社十八親和銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	300,000	-	-	300,000	1.21000
	株式会社三菱UFJ銀行	600,000	-	-	600,000	0.81007	2027年 2月26日
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	600,000	-	-	600,000
	三井住友信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	みずほ信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社静岡銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000	1.10500	2030年 2月28日
	みずほ信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	農林中央金庫	500,000	-	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社福岡銀行	700,000	-	-	700,000
	信金中央金庫	200,000	-	-	200,000
	株式会社七十七銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社山口銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社池田泉州銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社広島銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社あおぞら銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	700,000	-	-	700,000
	日本生命保険相互会社	2,000,000	-	-	2,000,000	1.04000	2032年 1月30日
	日本生命保険相互会社	2,000,000	-	-	2,000,000	1.12000	2032年 11月30日
	株式会社みずほ銀行	570,000	-	-	570,000	0.87500	2030年 5月31日
	三井住友信託銀行株式会社	1,240,000	-	-	1,240,000
	みずほ信託銀行株式会社	470,000	-	-	470,000
	株式会社りそな銀行	1,150,000	-	-	1,150,000
	農林中央金庫	850,000	-	-	850,000
	株式会社日本政策投資銀行	550,000	-	-	550,000
	株式会社三井住友銀行	200,000	-	-	200,000	0.82500
	株式会社三菱UFJ銀行	670,000	-	-	670,000	0.87500
	株式会社三井住友銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	0.67989	2027年 8月31日
	株式会社みずほ銀行	1,410,000	-	-	1,410,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,300,000	-	-	1,300,000
	みずほ信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000
	株式会社りそな銀行	700,000	-	-	700,000
	信金中央金庫	200,000	-	-	200,000
	株式会社みずほ銀行	550,000	-	-	550,000	1.03500	2030年 8月30日
	みずほ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社日本政策投資銀行	2,100,000	-	-	2,100,000
	株式会社三井住友銀行	450,000	-	-	450,000	0.98500
	株式会社福岡銀行	400,000	-	-	400,000	1.12000	2031年 8月29日
	信金中央金庫	300,000	-	-	300,000
	株式会社山口銀行	300,000	-	-	300,000

								(単位:千円)
区分	借入先	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済期日	返済 方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	株式会社三菱UFJ銀行	990,000	-	-	990,000	0.67989	2025年 11月28日 (注3)	期限 一括 返済	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	810,000	-	-	810,000
	株式会社三井住友銀行	740,000	-	-	740,000
	三井住友信託銀行株式会社	440,000	-	-	440,000
	みずほ信託銀行株式会社	320,000	-	-	320,000
	株式会社三菱UFJ銀行	900,000	-	-	900,000		2027年 11月30日
	株式会社みずほ銀行	110,000	-	-	110,000
	株式会社三井住友銀行	250,000	-	-	250,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,140,000	-	-	1,140,000
	みずほ信託銀行株式会社	100,000	-	-	100,000
	株式会社りそな銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社みずほ銀行	230,000	-	-	230,000	1.19500	2030年 11月29日
	三井住友信託銀行株式会社	570,000	-	-	570,000
	みずほ信託銀行株式会社	100,000	-	-	100,000
	株式会社日本政策投資銀行	220,000	-	-	220,000
	株式会社三井住友銀行	510,000	-	-	510,000	1.14500
	株式会社三菱UFJ銀行	1,810,000	-	-	1,810,000	1.19500
	農林中央金庫	400,000	-	-	400,000	1.25500	2032年 8月31日
	信金中央金庫	400,000	-	-	400,000
	株式会社山口銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社西日本シティ銀行	300,000	-	-	300,000
	三井住友信託銀行株式会社	450,000	-	-	450,000	1.11500	2031年 2月28日
	株式会社りそな銀行	300,000	-	-	300,000
	農林中央金庫	300,000	-	-	300,000
	株式会社三井住友銀行	910,000	-	-	910,000	1.06500
	株式会社みずほ銀行	890,000	-	-	890,000	1.18000	2031年 8月29日
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行	600,000	-	-	600,000
	株式会社福岡銀行	200,000	-	-	200,000
	信金中央金庫	100,000	-	-	100,000
	株式会社山口銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社七十七銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社池田泉州銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社静岡銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社広島銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社あおぞら銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	890,000	-	-	890,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,160,000	-	-	1,160,000	1.17500	2030年 8月30日
	株式会社みずほ銀行	960,000	-	-	960,000
	株式会社三井住友銀行	880,000	-	-	880,000	1.12500
	三菱UFJ信託銀行株式会社 (信託口)	4,000,000	-	-	4,000,000	0.97007	2032年 8月31日
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.95500	2029年 8月31日
	株式会社みずほ銀行	800,000	-	-	800,000
	三井住友信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	みずほ信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	農林中央金庫	200,000	-	-	200,000
	株式会社三井住友銀行	930,000	-	-	930,000	0.90500
	株式会社三菱UFJ銀行	300,000	-	-	300,000	1.14500	2031年 8月29日
	株式会社みずほ銀行	2,659,000	-	-	2,659,000
	みずほ信託銀行株式会社	1,400,000	-	-	1,400,000
	農林中央金庫	300,000	-	-	300,000
	株式会社日本政策投資銀行	376,000	-	-	376,000
	株式会社みずほ銀行	1,280,000	-	-	1,280,000	0.78489
	株式会社三井住友銀行	1,260,000	-	-	1,260,000
	三井住友信託銀行株式会社	900,000	-	-	900,000

								(単位:千円)
区分	借入先	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	平均利率 (%) (注1)	返済期日	返済 方法	使途	摘要
長 期 借 入 金	三菱UFJ信託銀行株式会社 (信託口)	2,000,000	-	-	2,000,000	0.98007	2033年 8月31日	期限 一括 返済	(注2)	無担保 無保証
	日本生命保険相互会社	1,000,000	-	-	1,000,000	1.52000	2034年 8月31日
	株式会社三井住友銀行	-	1,800,000	-	1,800,000	1.11500	2029年 11月30日
	株式会社三菱UFJ銀行	-	4,600,000	-	4,600,000	1.53500	2033年 11月30日
	株式会社みずほ銀行	-	700,000	-	700,000
	株式会社日本政策投資銀行	-	300,000	-	300,000
	株式会社三井住友銀行	-	1,900,000	-	1,900,000	1.49875
	三井住友信託銀行株式会社	-	700,000	-	700,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	400,000	-	400,000	1.38500	2030年 2月28日
	株式会社みずほ銀行	-	300,000	-	300,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	2,500,000	-	2,500,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	600,000	-	600,000
	株式会社福岡銀行	-	200,000	-	200,000
	株式会社三井住友銀行	-	500,000	-	500,000	1.33500
	株式会社三菱UFJ銀行	-	600,000	-	600,000	1.46600	2032年 2月27日
	株式会社みずほ銀行	-	200,000	-	200,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	300,000	-	300,000
	株式会社りそな銀行	-	900,000	-	900,000
	信金中央金庫	-	300,000	-	300,000
	株式会社山形銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	1.64900	2034年 2月28日
合計		235,742,000	33,160,000	18,960,000	249,942,000

(注1)「平均利率」は、期中加重平均利率を記載しています。利率は、小数第6位を四捨五入しています。なお、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。
(注2)資金使途はいずれも資産の購入及びそれに関連する費用、海外不動産保有法人への出資金の原資及び関連費用の一部、これらを資金使途とした既存借入金の返済資金又は投資法人債の償還資金等です。
(注3)当期末において、貸借対照表上、1年内返済予定の長期借入金として流動負債に計上しています。
(注4)貸借対照表日後5年以内における長期借入金の1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	35,843,000	19,637,000	36,290,000	30,487,000	39,130,000