純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	85	407,533
追加型株式投資信託	796	31,415,365
株式投資信託 合計	881	31,822,898
単位型公社債投資信託	70	129,191
追加型公社債投資信託	14	1,377,645
公社債投資信託 合計	84	1,506,836
総合計	965	33,329,734

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託85407,533追加型株式投資信託79631,415,365株式投資信託 合計88131,822,898単位型公社債投資信託70129,191追加型公社債投資信託141,377,645公社債投資信託 合計841,506,836総合計96533,329,734

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#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
e border="0" style="margin-left:84.0pt;border-collapse:collapse">ファンド名信託報酬率安定タイプ年率1.078%(税抜0.98%)ミドルタイプ年率1.188%(税抜1.08%)成長タイプ年率1.298%(税抜1.18%)② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

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#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

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#4 投資制限（連結）

⑥ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑦ 資金の借入れ(信託約款)

2025/09/09 9:19

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

98,971,8651.5846
100,758,6374.01e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.18%合計99.18%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/09/09 9:19

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

120,757,4711.5846
122,937,5442.83e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券97.26%合計97.26%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/09/09 9:19

#7 投資有価証券の主要銘柄-003

66,698,5791.5846
67,902,7101.97e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.20%合計99.20%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/09/09 9:19

#8 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,471,851	0.82
純資産総額		2,510,955,018	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券2,490,483,16799.18内 日本2,278,531,11390.74内 ケイマン諸島211,952,0548.44コール・ローン、その他の資産(負債控除後)20,471,8510.82純資産総額2,510,955,018100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/09 9:19

#9 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		118,870,804	2.74
純資産総額		4,340,138,456	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券4,221,267,65297.26内 日本3,949,790,70091.01内 ケイマン諸島271,476,9526.26コール・ローン、その他の資産(負債控除後)118,870,8042.74純資産総額4,340,138,456100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/09 9:19

#10 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,647,679	0.80
純資産総額		3,441,563,257	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券3,413,915,57899.20内 日本3,267,583,56394.94内 ケイマン諸島146,332,0154.25コール・ローン、その他の資産(負債控除後)27,647,6790.80純資産総額3,441,563,257100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/09 9:19

#11 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">第11期 自2024年6月18日 至2025年6月16日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。(1口当たり情報)

	第10期 2024年6月17日現在	第11期 2025年6月16日現在
1口当たり純資産額	1.1954円	1.1823円
(1万口当たり純資産額)	(11,954円)	(11,823円)

e border="0" style="border-collapse:collapse">第10期 2024年6月17日現在第11期 2025年6月16日現在1口当たり純資産額1.1954円1.1823円(1万口当たり純資産額)(11,954円)(11,823円)

2025/09/09 9:19

#12 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第2計算期間末 (2016年6月15日)7,014,458,4207,014,458,4201.00941.0094第3計算期間末 (2017年6月15日)6,392,913,7586,392,913,7581.02421.0242第4計算期間末 (2018年6月15日)5,164,988,3575,164,988,3571.04881.0488第5計算期間末 (2019年6月17日)4,540,416,0244,540,416,0241.05931.0593第6計算期間末 (2020年6月15日)3,890,809,9193,890,809,9191.07001.0700第7計算期間末 (2021年6月15日)3,710,174,8563,710,174,8561.15231.1523第8計算期間末 (2022年6月15日)3,744,116,8863,744,116,8861.11081.1108第9計算期間末 (2023年6月15日)3,550,429,2293,550,429,2291.13311.1331第10計算期間末 (2024年6月17日)3,044,488,1453,044,488,1451.19541.19542024年6月末日3,043,966,744-1.2002-7月末日2,752,067,705-1.1930-8月末日2,722,250,564-1.1880-9月末日2,725,540,512-1.2029-10月末日2,683,913,500-1.2011-11月末日2,643,228,170-1.1977-12月末日2,603,262,210-1.2061-2025年1月末日2,555,642,631-1.1985-2月末日2,610,827,720-1.1867-3月末日2,592,670,833-1.1826-4月末日2,535,035,826-1.1691-5月末日2,488,758,773-1.1795-第11計算期間末 (2025年6月16日)2,491,478,3272,491,478,3271.18231.18236月末日2,510,955,018-1.1938-

2025/09/09 9:19

#13 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第2計算期間末 (2016年6月15日)9,080,509,7339,080,509,7331.00591.0059第3計算期間末 (2017年6月15日)7,704,884,0357,704,884,0351.05301.0530第4計算期間末 (2018年6月15日)6,462,419,7906,462,419,7901.10781.1078第5計算期間末 (2019年6月17日)6,070,382,7056,070,382,7051.10431.1043第6計算期間末 (2020年6月15日)4,541,035,3484,541,035,3481.11861.1186第7計算期間末 (2021年6月15日)4,681,235,8334,681,235,8331.26781.2678第8計算期間末 (2022年6月15日)4,276,271,9054,276,271,9051.24871.2487第9計算期間末 (2023年6月15日)4,558,771,4254,558,771,4251.31481.3148第10計算期間末 (2024年6月17日)4,503,193,5764,503,193,5761.45301.45302024年6月末日4,493,449,871-1.4663-7月末日4,516,905,402-1.4507-8月末日4,548,218,838-1.4415-9月末日4,614,039,316-1.4672-10月末日4,724,197,870-1.4674-11月末日4,629,805,370-1.4674-12月末日4,619,685,863-1.4835-2025年1月末日4,583,888,165-1.4746-2月末日4,461,345,442-1.4565-3月末日4,415,433,946-1.4544-4月末日4,194,953,756-1.4215-5月末日4,226,629,768-1.4521-第11計算期間末 (2025年6月16日)4,197,467,8654,197,467,8651.45061.45066月末日4,340,138,456-1.4698-

2025/09/09 9:19

#14 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第2計算期間末 (2016年6月15日)6,869,889,3266,869,889,3260.98750.9875第3計算期間末 (2017年6月15日)5,552,456,1685,552,456,1681.06551.0655第4計算期間末 (2018年6月15日)4,485,437,2914,485,437,2911.15081.1508第5計算期間末 (2019年6月17日)3,611,368,3083,611,368,3081.13181.1318第6計算期間末 (2020年6月15日)2,941,789,9222,941,789,9221.14811.1481第7計算期間末 (2021年6月15日)3,162,899,1573,162,899,1571.36981.3698第8計算期間末 (2022年6月15日)3,038,915,3923,038,915,3921.37971.3797第9計算期間末 (2023年6月15日)3,256,631,2223,256,631,2221.49531.4953第10計算期間末 (2024年6月17日)3,458,090,4773,458,090,4771.73071.73072024年6月末日3,508,018,067-1.7556-7月末日3,423,706,811-1.7294-8月末日3,425,893,180-1.7146-9月末日3,634,403,604-1.7533-10月末日3,723,366,142-1.7565-11月末日3,744,514,528-1.7603-12月末日3,690,533,026-1.7869-2025年1月末日3,608,183,287-1.7768-2月末日3,597,272,481-1.7502-3月末日3,579,346,206-1.7509-4月末日3,435,026,147-1.6926-5月末日3,503,763,112-1.7496-第11計算期間末 (2025年6月16日)3,468,949,5813,468,949,5811.74191.74196月末日3,441,563,257-1.7717-

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#15 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	2,515,423,232円
Ⅱ 負債総額	4,468,214円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,510,955,018円
Ⅳ 発行済数量	2,103,309,061口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1938円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,515,423,232円Ⅱ 負債総額4,468,214円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,510,955,018円Ⅳ 発行済数量2,103,309,061口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1938円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ)

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	4,353,202,164円
Ⅱ 負債総額	13,063,708円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,340,138,456円
Ⅳ 発行済数量	2,952,809,994口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4698円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,353,202,164円Ⅱ 負債総額13,063,708円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,340,138,456円Ⅳ 発行済数量2,952,809,994口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4698円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ)

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	3,444,637,115円
Ⅱ 負債総額	3,073,858円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,441,563,257円
Ⅳ 発行済数量	1,942,490,170口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7717円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,444,637,115円Ⅱ 負債総額3,073,858円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,441,563,257円Ⅳ 発行済数量1,942,490,170口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7717円

2025/09/09 9:19

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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#17 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

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#18 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

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