有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月19日-平成27年11月16日)

(1)【投資状況】
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	121,949,184	99.11
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,081,917	0.87
合計(純資産総額)		123,041,108	100.00

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	115,727,226	99.03
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,111,752	0.95
合計(純資産総額)		116,848,985	100.00

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	9,553,992	98.95
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	91,166	0.94
合計(純資産総額)		9,655,165	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	3,188,747,882	14.18
特殊債券	日本	5,915,766,571	26.30
社債券	日本	1,805,015,917	8.02
コマーシャルペーパー	日本	2,399,142,867	10.66
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,177,094,820	40.81
合計(純資産総額)		22,485,768,057	100.00