有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月17日-平成29年11月16日)

(1)【投資状況】
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,219,197,942	98.02
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,526,961	1.97
合計(純資産総額)		1,243,734,909	100.00

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	268,729,650	98.69
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,533,092	1.29
合計(純資産総額)		272,272,748	100.00

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	9,602,250	98.58
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	128,222	1.31
合計(純資産総額)		9,740,478	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,843,323,080	10.24
特殊債券	日本	4,910,726,610	27.28
社債券	日本	2,514,046,537	13.97
コマーシャルペーパー	日本	3,899,998,827	21.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,827,798,193	26.82
合計(純資産総額)		17,995,893,247	100.00