有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年5月17日-平成30年11月16日)

(1)【投資状況】
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	1,202,272,120	98.97
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,444,967	1.02
合計(純資産総額)		1,214,727,091	100.00

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	232,899,924	98.47
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,603,638	1.52
合計(純資産総額)		236,513,566	100.00

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	8,664,570	98.90
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	86,322	0.98
合計(純資産総額)		8,760,896	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	453,070,519	3.96
特殊債券	日本	1,530,574,393	13.38
社債券	日本	3,846,341,104	33.62
コマーシャルペーパー	日本	1,999,998,492	17.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,609,194,315	31.55
合計(純資産総額)		11,439,178,823	100.00