有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月17日-平成29年5月16日)

(1)【投資状況】
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	972,261,433	98.61
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,681,566	1.38
合計(純資産総額)		985,953,005	100.00

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	275,962,096	98.79
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,364,032	1.20
合計(純資産総額)		279,336,134	100.00

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	12,826,824	98.73
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	154,679	1.19
合計(純資産総額)		12,991,509	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	481,507,008	2.72
特殊債券	日本	4,541,444,450	25.68
社債券	日本	6,537,208,686	36.97
コマーシャルペーパー	日本	899,993,268	5.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,220,500,602	29.52
合計(純資産総額)		17,680,654,014	100.00