有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月17日-平成28年11月16日)

(1)【投資状況】
ピムコ・世界インカム戦略ファンド(円コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	599,827,032	97.52
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,223,773	2.47
合計(純資産総額)		615,060,813	100.00

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(米ドルコース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	241,890,264	98.55
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,543,468	1.44
合計(純資産総額)		245,443,740	100.00

ピムコ・世界インカム戦略ファンド(世界通貨分散コース)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	バミューダ	10,732,548	98.79
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	120,761	1.11
合計(純資産総額)		10,863,317	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	818,086,483	4.08
特殊債券	日本	6,005,824,203	29.95
社債券	日本	4,028,849,583	20.09
コマーシャルペーパー	日本	899,993,210	4.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,295,178,939	41.37
合計(純資産総額)		20,047,932,418	100.00